ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۹.۶۴) |
۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۴۱.۴۶ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۱ |
۲.۷۶ |
۱۹۴,۴۸۰.۷۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۶۲) |
(۷۴.۱۸) |
۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۴.۷۶) |
۳۸۲.۸۵ |
۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۱۴ |
۲.۲۶ |
۲۲۹,۸۷۷.۸۱ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۵۵ |
۴.۳۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۷۶) |
(۶۲.۷۳) |
۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۰۲) |
۷۲.۶۴ |
۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۷۲ |
۲.۴ |
۵۱,۰۶۰.۱۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۱ |
۴.۲۳ |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۰۲ |
۴.۴۸ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
|