ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۴۱.۴۶ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۱ |
۲.۷۶ |
۱۹۴,۴۸۰.۷۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۶۲) |
(۷۴.۱۸) |
۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۴.۷۶) |
۳۸۲.۸۵ |
۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۱۴ |
۲.۲۶ |
۲۲۹,۸۷۷.۸۱ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۵۵ |
۴.۳۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۷۶) |
(۶۲.۷۳) |
۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۰۲) |
۷۲.۶۴ |
۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۷۲ |
۲.۴ |
۵۱,۰۶۰.۱۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۱ |
۴.۲۳ |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۰۲ |
۴.۴۸ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|