ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۹۴ |
۳.۸ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۷۴ |
۳.۱ |
۵۴,۰۵۱.۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۶۶ |
۲.۸۴ |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۳۹ |
۳.۷ |
۵۴۷,۸۳۸.۲۳ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۶۲ |
۳.۷ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۱۸ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۷ |
۲.۴۲ |
۴۷,۵۰۰.۳۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۲۸ |
۲.۷۵ |
۳۷۹,۲۵۹.۰۹ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۱۳ |
۳.۱۶ |
۲۲۰,۸۵۶.۰۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۶۷ |
۳.۵۸ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۷۶ |
۳.۰۹ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۸.۶۴ |
۱۹۶.۲۸ |
۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۲ |
(۸۲.۹) |
۱۰۹.۹۴ |
۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۹۶ |
۲.۵۳ |
۱۱۸,۳۵۹.۱۸ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
|