ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۹۴ |
۳.۸ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۷۴ |
۳.۱ |
۵۴,۰۵۱.۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۶۶ |
۲.۸۴ |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۳۹ |
۳.۷ |
۵۴۷,۸۳۸.۲۳ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۶۲ |
۳.۷ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۱۸ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۷ |
۲.۴۲ |
۴۷,۵۰۰.۳۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۲۸ |
۲.۷۵ |
۳۷۹,۲۵۹.۰۹ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۱۳ |
۳.۱۶ |
۲۲۰,۸۵۶.۰۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۶۷ |
۳.۵۸ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۷۶ |
۳.۰۹ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۸.۶۴ |
۱۹۶.۲۸ |
۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۲ |
(۸۲.۹) |
۱۰۹.۹۴ |
۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۹۶ |
۲.۵۳ |
۱۱۸,۳۵۹.۱۸ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۱.۷۸ |
۱۷۴.۲۵ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
|