ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۰۶ |
۱.۷۵ |
۴,۵۳۲.۹ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۴.۶۷ |
۳.۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۳۲ |
۲.۰۴ |
۱۱,۷۴۸.۷۲ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۶۳ |
۳.۶۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۶۲ |
۳.۱۳ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۳۸ |
۴,۴۸۷.۵۳ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۱۶ |
۳.۳۳ |
۲۴۵,۳۳۶.۶۳ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۱۴ |
۲.۴۶ |
۲۳۰,۸۴۵.۲۶ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۵۳ |
۱.۲۴ |
۲۵,۲۳۷.۲۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۰۶) |
(۷۴.۷۷) |
۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۸۴ |
۳.۱۴ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۴۶ |
۳.۱۸ |
۷۰۹,۹۲۶.۴۱ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
|