صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۰.۹۴ | ۰.۶ | ۲,۹۶۸.۸۶ | ۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۰.۷۴ | (۰.۱۹) | ۱,۳۶۲.۲۴ | (۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | (۰.۱۴) | (۰.۴) | (۴۰.۵) | (۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱.۹۹ | ۲.۲۳ | ۱۳۳,۰۰۰.۸۶ | ۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۹.۲۱ | ۰ |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | (۱.۱۷) | (۱.۰۵) | (۹۸.۶۵) | (۹۷.۸۹) |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | (۴.۱۲) | (۳.۷۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | (۲.۶۵) | (۲.۰۸) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | (۰.۲۷) | (۰.۷۷) | (۶۲.۱۴) | (۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۲.۰۶ | ۱.۴۱ | ۱۶۹,۶۸۲.۹ | ۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۰.۸ | (۰.۰۸) | ۱,۷۳۴.۸۸ | (۲۴.۲۳) |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | (۰.۹۲) | (۰.۳۷) | (۹۶.۵۹) | (۷۴.۱۶) |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | (۱.۴۴) | (۰.۶۷) | (۹۹.۵) | (۹۱.۲۸) |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۲.۵ | ۲.۱۸ | ۸۱۲,۵۲۵.۹۶ | ۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۲.۶۶ | ۱.۳۴ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5