ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
۱۸۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
۱۸۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۰۷ |
۲.۰۸ |
۶,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
۱۸۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۲.۹) |
۱۸۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۱ |
۲.۳۶ |
۹۹,۸۷۴.۰۹ |
۵۰۰,۳۳۹.۰۷ |
۱۸۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
۱۸۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۷۵) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۸۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۸۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۰۷ |
۲,۳۶۲.۹۶ |
۲۹.۱۵ |
۱۸۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
۱۸۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۸۷ |
۰ |
۱۸۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۸.۰۸) |
۱۸۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۱۸۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۱۸۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۲۳ |
۲.۰۱ |
۳۱۵,۶۱۸.۰۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
۱۸۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۲۳ |
۲.۸۲ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
۱۸۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۷۱ |
۲.۶۷ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
|