ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۴۶.۵۶) |
۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۱۷.۱ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۵۱ |
(۹۴.۹۴) |
۵۴۳.۹۵ |
۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۷۱ |
۴.۱۱ |
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷) |
(۸۵.۳۷) |
(۹۲.۳۲) |
۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸) |
۰ |
۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۸ |
۲۹۳.۱۱ |
۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۹۶ |
۰.۶۱ |
۱۱۸,۵۰۴.۷۳ |
۸۳۶.۸ |
۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
۴.۸۹ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۲۵ |
۲.۱ |
۳۳۳,۸۹۲.۹۸ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۴.۸) |
۵۷۵.۸ |
۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۵۲ |
۴.۲۷ |
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۸۱ |
۴.۳۸ |
۸۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
|