اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۴۰,۹۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۵۹,۰۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۱۰۸,۲۹۳,۰۶۶,۰۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۴۲,۰۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۲۵,۰۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۴۴,۰۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه(دوره مالی ۴ ماه و ۲۳ روز منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰) مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ ساعت ۱۵:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (هزینه متولی) مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (هزینه متولی) مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,742,046 | 1,725,024 | 1,744,092 | ۱۹,۰۶۸ | ۸ | ۸,۸۹۸,۷۷۱ | ۰ | ۵,۳۵۷,۷۸۰ | ۳,۵۴۰,۹۹۱ | ۶,۱۰۸,۲۹۳,۰۶۶,۰۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,710,510 | 1,693,964 | 1,713,032 | ۱۹,۰۶۸ | ۰ | ۸,۸۹۸,۷۶۳ | ۶ | ۵,۳۵۷,۷۸۰ | ۳,۵۴۰,۹۸۳ | ۵,۹۹۸,۲۹۶,۷۲۱,۳۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,647,982 | 1,632,143 | 1,668,016 | ۳۵,۸۷۳ | ۰ | ۸,۸۹۸,۷۶۳ | ۰ | ۵,۳۵۷,۷۷۴ | ۳,۵۴۰,۹۸۹ | ۵,۷۷۹,۳۹۹,۹۱۴,۳۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,604,703 | 1,589,392 | 1,628,667 | ۳۹,۲۷۵ | ۰ | ۸,۸۹۸,۷۶۳ | ۰ | ۵,۳۵۷,۷۷۴ | ۳,۵۴۰,۹۸۹ | ۵,۶۲۸,۰۱۸,۷۲۱,۴۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,572,753 | 1,557,812 | 1,597,087 | ۳۹,۲۷۵ | ۰ | ۸,۸۹۸,۷۶۳ | ۰ | ۵,۳۵۷,۷۷۴ | ۳,۵۴۰,۹۸۹ | ۵,۵۱۶,۱۹۴,۹۹۲,۶۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,572,779 | 1,557,838 | 1,597,113 | ۳۹,۲۷۵ | ۰ | ۸,۸۹۸,۷۶۳ | ۰ | ۵,۳۵۷,۷۷۴ | ۳,۵۴۰,۹۸۹ | ۵,۵۱۶,۲۸۶,۶۵۹,۸۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,572,980 | 1,558,040 | 1,597,315 | ۳۹,۲۷۵ | ۰ | ۸,۸۹۸,۷۶۳ | ۵۲۲ | ۵,۳۵۷,۷۷۴ | ۳,۵۴۰,۹۸۹ | ۵,۵۱۷,۰۰۰,۷۹۱,۷۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,555,509 | 1,540,808 | 1,580,077 | ۳۹,۲۶۹ | ۰ | ۸,۸۹۸,۷۶۳ | ۰ | ۵,۳۵۷,۲۵۲ | ۳,۵۴۱,۵۱۱ | ۵,۴۵۶,۷۸۷,۲۲۱,۳۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,481,369 | 1,467,287 | 1,536,260 | ۶۸,۹۷۳ | ۲۸۸ | ۸,۸۹۸,۷۶۳ | ۰ | ۵,۳۵۷,۲۵۲ | ۳,۵۴۱,۵۱۱ | ۵,۱۹۶,۴۱۲,۵۸۵,۵۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,491,816 | 1,477,836 | 1,546,815 | ۶۸,۹۷۹ | ۰ | ۸,۸۹۸,۴۷۵ | ۰ | ۵,۳۵۷,۲۵۲ | ۳,۵۴۱,۲۲۳ | ۵,۲۳۳,۳۴۷,۵۸۶,۶۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,456,851 | 1,443,183 | 1,512,162 | ۶۸,۹۷۹ | ۰ | ۸,۸۹۸,۴۷۵ | ۰ | ۵,۳۵۷,۲۵۲ | ۳,۵۴۱,۲۲۳ | ۵,۱۱۰,۶۳۴,۵۶۶,۵۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,439,697 | 1,426,209 | 1,495,188 | ۶۸,۹۷۹ | ۰ | ۸,۸۹۸,۴۷۵ | ۰ | ۵,۳۵۷,۲۵۲ | ۳,۵۴۱,۲۲۳ | ۵,۰۵۰,۵۲۴,۱۵۴,۰۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,439,739 | 1,426,252 | 1,495,231 | ۶۸,۹۷۹ | ۰ | ۸,۸۹۸,۴۷۵ | ۰ | ۵,۳۵۷,۲۵۲ | ۳,۵۴۱,۲۲۳ | ۵,۰۵۰,۶۷۶,۰۸۱,۲۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,439,782 | 1,426,295 | 1,495,274 | ۶۸,۹۷۹ | ۰ | ۸,۸۹۸,۴۷۵ | ۰ | ۵,۳۵۷,۲۵۲ | ۳,۵۴۱,۲۲۳ | ۵,۰۵۰,۸۲۸,۱۸۱,۸۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,428,603 | 1,415,320 | 1,484,298 | ۶۸,۹۷۸ | ۰ | ۸,۸۹۸,۴۷۵ | ۰ | ۵,۳۵۷,۲۵۲ | ۳,۵۴۱,۲۲۳ | ۵,۰۱۱,۹۶۲,۱۲۹,۸۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,384,683 | 1,371,663 | 1,459,446 | ۸۷,۷۸۳ | ۱۸ | ۸,۸۹۸,۴۷۵ | ۰ | ۵,۳۵۷,۲۵۲ | ۳,۵۴۱,۲۲۳ | ۴,۸۵۷,۳۶۳,۸۰۳,۹۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,357,991 | 1,345,132 | 1,432,916 | ۸۷,۷۸۴ | ۰ | ۸,۸۹۸,۴۵۷ | ۰ | ۵,۳۵۷,۲۵۲ | ۳,۵۴۱,۲۰۵ | ۴,۷۶۳,۳۸۹,۸۲۹,۸۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,327,590 | 1,315,067 | 1,402,851 | ۸۷,۷۸۴ | ۰ | ۸,۸۹۸,۴۵۷ | ۰ | ۵,۳۵۷,۲۵۲ | ۳,۵۴۱,۲۰۵ | ۴,۶۵۶,۹۲۲,۵۸۰,۵۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,298,531 | 1,286,292 | 1,374,076 | ۸۷,۷۸۴ | ۰ | ۸,۸۹۸,۴۵۷ | ۰ | ۵,۳۵۷,۲۵۲ | ۳,۵۴۱,۲۰۵ | ۴,۵۵۵,۰۲۳,۹۵۲,۱۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,298,570 | 1,286,331 | 1,374,115 | ۸۷,۷۸۴ | ۰ | ۸,۸۹۸,۴۵۷ | ۰ | ۵,۳۵۷,۲۵۲ | ۳,۵۴۱,۲۰۵ | ۴,۵۵۵,۱۶۲,۱۷۲,۰۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||