اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۵۸,۷۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۵۴۱,۲۱۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۳۵۴,۷۹۴,۹۷۸,۹۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۳۱,۰۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۰۴,۶۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۰۴,۶۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (هزینه نرم افزار صندوق) مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق) مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
صورتجلسه مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق) مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 2,731,076 | 2,704,645 | 2,704,645 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۵۰۵,۹۱۳ | ۳,۴۵۸,۷۸۹ | ۹,۳۵۴,۷۹۴,۹۷۸,۹۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 2,767,520 | 2,740,782 | 2,740,782 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۵۰۵,۹۱۳ | ۳,۴۵۸,۷۸۹ | ۹,۴۷۹,۷۸۶,۰۰۷,۱۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 2,767,615 | 2,740,877 | 2,740,877 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۵۰۵,۹۱۳ | ۳,۴۵۸,۷۸۹ | ۹,۴۸۰,۱۱۴,۳۳۴,۴۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 2,767,481 | 2,740,741 | 2,740,741 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۵۰۵,۹۱۳ | ۳,۴۵۸,۷۸۹ | ۹,۴۷۹,۶۴۵,۴۴۱,۷۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,759,390 | 2,732,733 | 2,732,733 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۵۰۵,۹۱۳ | ۳,۴۵۸,۷۸۹ | ۹,۴۵۱,۹۴۵,۶۳۹,۳۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 2,804,339 | 2,777,130 | 2,777,130 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۵۰۵,۹۱۳ | ۳,۴۵۸,۷۸۹ | ۹,۶۰۵,۵۰۵,۷۸۳,۲۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,783,830 | 2,756,721 | 2,756,721 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۵۰۵,۹۱۳ | ۳,۴۵۸,۷۸۹ | ۹,۵۳۴,۹۱۷,۰۴۰,۵۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 2,802,638 | 2,775,351 | 2,775,351 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۵۰۵,۹۱۳ | ۳,۴۵۸,۷۸۹ | ۹,۵۹۹,۳۵۲,۰۰۵,۵۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,827,437 | 2,799,910 | 2,799,910 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۵۰۵,۹۱۳ | ۳,۴۵۸,۷۸۹ | ۹,۶۸۴,۲۹۶,۹۵۳,۹۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,827,422 | 2,799,895 | 2,799,895 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۵۰۵,۹۱۳ | ۳,۴۵۸,۷۸۹ | ۹,۶۸۴,۲۴۵,۹۵۲,۹۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,828,171 | 2,800,590 | 2,800,590 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۵۰۵,۹۱۳ | ۳,۴۵۸,۷۸۹ | ۹,۶۸۶,۶۴۸,۴۶۴,۱۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,846,254 | 2,818,635 | 2,818,635 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۱۰۷,۳۲۰ | ۵,۵۰۵,۹۱۳ | ۳,۴۵۸,۷۸۹ | ۹,۷۴۹,۰۶۳,۶۸۶,۲۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,833,514 | 2,806,785 | 2,806,785 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۳۹۸,۵۹۳ | ۳,۵۶۶,۱۰۹ | ۱۰,۰۰۹,۳۰۰,۴۷۶,۱۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,802,383 | 2,775,976 | 2,775,976 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۳۹۸,۵۹۳ | ۳,۵۶۶,۱۰۹ | ۹,۸۹۹,۴۳۳,۸۱۵,۸۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,822,603 | 2,795,397 | 2,795,397 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۳۹۸,۵۹۳ | ۳,۵۶۶,۱۰۹ | ۹,۹۶۸,۶۹۱,۱۳۸,۵۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,879,562 | 2,851,472 | 2,851,472 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۳۹۸,۵۹۳ | ۳,۵۶۶,۱۰۹ | ۱۰,۱۶۸,۶۵۸,۹۵۲,۶۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,879,854 | 2,851,764 | 2,851,764 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۳۹۸,۵۹۳ | ۳,۵۶۶,۱۰۹ | ۱۰,۱۶۹,۷۰۰,۳۶۱,۵۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 2,877,742 | 2,849,657 | 2,849,657 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۳۹۸,۵۹۳ | ۳,۵۶۶,۱۰۹ | ۱۰,۱۶۲,۱۸۶,۹۹۷,۳۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,884,467 | 2,856,103 | 2,856,103 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۳۹۸,۵۹۳ | ۳,۵۶۶,۱۰۹ | ۱۰,۱۸۵,۱۷۶,۱۸۴,۸۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,848,614 | 2,820,787 | 2,820,787 | ۰ | ۰ | ۸,۹۶۴,۷۰۲ | ۰ | ۵,۳۹۸,۵۹۳ | ۳,۵۶۶,۱۰۹ | ۱۰,۰۵۹,۲۳۵,۱۴۴,۱۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||