اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۶۸,۲۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۳۱,۷۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۱۱۶,۱۵۳,۳۱۷,۷۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۵۷۹,۶۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۵۵۴,۷۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۵۵۴,۷۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق) مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
صورتجلسه مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق) مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
اسامی حاضرین مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (هزینه نرم افزار صندوق) مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2,579,643 | 2,554,796 | 2,554,796 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۹,۱۱۶,۱۵۳,۳۱۷,۷۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2,546,394 | 2,522,067 | 2,522,067 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۸,۹۹۹,۳۶۸,۹۲۳,۹۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2,556,343 | 2,531,855 | 2,531,855 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۹,۰۳۴,۲۹۳,۷۳۷,۳۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2,503,878 | 2,479,901 | 2,479,901 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۸,۸۴۸,۹۰۸,۲۶۰,۳۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2,457,600 | 2,434,130 | 2,434,130 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۸,۶۸۵,۵۸۸,۳۷۱,۵۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2,457,628 | 2,434,158 | 2,434,158 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۸,۶۸۵,۶۸۷,۵۰۵,۰۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2,457,906 | 2,434,436 | 2,434,436 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۸,۶۸۶,۶۷۷,۹۶۹,۰۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2,441,278 | 2,418,012 | 2,418,012 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۸,۶۲۸,۰۷۲,۶۷۰,۰۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 2,395,541 | 2,372,859 | 2,372,859 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۸,۴۶۶,۹۵۴,۹۸۹,۱۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 2,336,184 | 2,314,097 | 2,314,097 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۸,۲۵۷,۲۷۷,۷۸۷,۴۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2,302,624 | 2,280,892 | 2,280,892 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۸,۱۳۸,۷۹۵,۶۵۹,۸۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2,272,177 | 2,250,461 | 2,250,461 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۸,۰۳۰,۲۰۸,۹۴۹,۷۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 2,272,325 | 2,250,609 | 2,250,609 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۸,۰۳۰,۷۳۹,۳۶۱,۲۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 2,271,292 | 2,249,576 | 2,249,576 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۸,۰۲۷,۰۵۱,۴۲۹,۵۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2,306,359 | 2,284,403 | 2,284,403 | ۰ | ۲۱ | ۸,۹۲۷,۵۰۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۵۱ | ۸,۱۵۱,۳۲۳,۷۵۷,۴۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 2,299,801 | 2,278,016 | 2,278,016 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۴۸۳ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۳۰ | ۸,۱۲۸,۴۸۵,۵۲۴,۰۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2,303,315 | 2,281,430 | 2,281,430 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۴۸۳ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۳۰ | ۸,۱۴۰,۶۶۷,۷۷۷,۷۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2,303,427 | 2,281,542 | 2,281,542 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۴۸۳ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۳۰ | ۸,۱۴۱,۰۶۷,۱۵۲,۱۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2,263,513 | 2,242,035 | 2,242,035 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۴۸۳ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۳۰ | ۸,۰۰۰,۰۹۸,۲۳۲,۹۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2,263,608 | 2,242,130 | 2,242,130 | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۷,۴۸۳ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۶۸,۲۳۰ | ۸,۰۰۰,۴۳۷,۰۹۶,۶۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||