اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۴۰,۷۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۵۹,۲۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۳۸۷,۹۲۶,۸۵۲,۴۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۲۱,۲۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۰۴,۱۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۲۱,۱۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,821,248 | 1,804,127 | 1,821,122 | ۱۶,۹۹۵ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۳۸۷,۹۲۶,۸۵۲,۴۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,824,608 | 1,807,447 | 1,824,442 | ۱۶,۹۹۵ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۳۹۹,۶۸۳,۰۵۵,۸۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,824,646 | 1,807,484 | 1,824,480 | ۱۶,۹۹۶ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۳۹۹,۸۱۶,۳۲۶,۱۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,824,566 | 1,807,405 | 1,824,400 | ۱۶,۹۹۵ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۳۹۹,۵۳۴,۸۶۷,۳۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,835,864 | 1,818,664 | 1,835,659 | ۱۶,۹۹۵ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۴۳۹,۳۹۸,۹۹۱,۹۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,814,919 | 1,797,817 | 1,814,812 | ۱۶,۹۹۵ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۳۶۵,۵۸۵,۰۷۸,۸۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,803,558 | 1,786,647 | 1,803,643 | ۱۶,۹۹۶ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۳۲۶,۰۳۷,۲۷۶,۳۸۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,760,252 | 1,743,793 | 1,760,788 | ۱۶,۹۹۵ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۱۷۴,۳۰۰,۴۷۳,۵۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,756,679 | 1,740,191 | 1,757,187 | ۱۶,۹۹۶ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۱۶۱,۵۴۹,۵۰۲,۲۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,756,410 | 1,739,922 | 1,756,918 | ۱۶,۹۹۶ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۱۶۰,۵۹۶,۷۱۵,۲۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,759,486 | 1,742,929 | 1,759,925 | ۱۶,۹۹۶ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۱۷۱,۲۴۳,۱۶۴,۷۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,753,493 | 1,736,896 | 1,753,892 | ۱۶,۹۹۶ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۱۴۹,۸۸۳,۱۴۴,۵۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,732,659 | 1,716,103 | 1,733,098 | ۱۶,۹۹۵ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۰۷۶,۲۵۷,۹۷۳,۲۰۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,710,466 | 1,694,136 | 1,711,132 | ۱۶,۹۹۶ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۵,۹۹۸,۴۸۰,۳۵۳,۹۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,714,544 | 1,698,170 | 1,715,165 | ۱۶,۹۹۵ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۰۱۲,۷۶۱,۶۲۴,۰۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,755,542 | 1,738,720 | 1,755,715 | ۱۶,۹۹۵ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۱۵۶,۳۳۸,۱۷۷,۴۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,755,406 | 1,738,584 | 1,755,579 | ۱۶,۹۹۵ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۱۵۵,۸۵۶,۵۲۸,۶۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,757,435 | 1,740,567 | 1,757,563 | ۱۶,۹۹۶ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۶۹۳ | ۵,۳۵۹,۲۵۳ | ۳,۵۴۰,۷۳۱ | ۶,۱۶۲,۸۷۹,۶۵۸,۱۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,753,314 | 1,736,484 | 1,753,476 | ۱۶,۹۹۲ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۰ | ۵,۳۵۸,۵۶۰ | ۳,۵۴۱,۴۲۴ | ۶,۱۴۹,۶۲۴,۹۴۱,۵۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,764,179 | 1,747,227 | 1,764,220 | ۱۶,۹۹۳ | ۰ | ۸,۸۹۹,۹۸۴ | ۲۸ | ۵,۳۵۸,۵۶۰ | ۳,۵۴۱,۴۲۴ | ۶,۱۸۷,۶۷۳,۱۹۹,۵۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||