صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۰.۲ ۰.۱ ۱۰۴.۹۶ ۴۱.۶۵
۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ (۱.۱) (۱.۲۶) (۹۸.۲۴) (۹۹.۰۳)
۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ (۱.۴۲) (۱.۱۸) (۹۹.۴۵) (۹۸.۷)
۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۴۸ ۰
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (۰.۷۸) (۰.۵۵) (۹۴.۲۶) (۸۶.۵۴)
۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ (۰.۵) (۰.۲۹) (۸۳.۸۶) (۶۵.۱۴)
۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ (۲.۰۶) (۲) (۹۹.۹۵) (۹۹.۹۴)
۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۰.۵۲ ۰.۵۸ ۵۶۲.۵۳ ۷۳۳.۷۵
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۰.۰۶ ۰.۳۶ ۲۲.۴۵ ۲۷۶.۴
۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۱ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (۰.۰۴) ۰.۱۱ (۱۲.۳۸) ۴۷.۲۲
۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۱.۵۲ ۱.۷۳ ۲۴,۵۸۷ ۵۱,۹۵۳.۱۵
۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۲.۲۵ ۲.۰۸ ۳۴۲,۱۵۵.۴۴ ۱۸۲,۲۸۶.۶۲
۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۰.۸۹ ۰.۸ ۲,۴۲۰.۵۱ ۱,۷۲۸.۷۴
۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ (۰.۷) (۰.۶۶) (۹۲.۳۶) (۹۱.۱۶)
۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۰ ۰ ۰.۷۱ ۰