صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱.۸۳ | ۲.۴۱ | ۷۵,۷۹۳.۱ | ۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۳.۷۹ | ۳.۳۵ | ۷۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۲.۶۹ | ۲.۶۱ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۲.۰۳ | ۲.۲۵ | ۱۵۱,۷۲۱.۰۲ | ۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶۱) | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۲) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱.۱۲ | ۱.۱۵ | ۵,۶۹۴ | ۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۵.۰۱ | ۲.۶ | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | (۰.۷۱) | (۱.۵) | (۹۲.۶۸) | (۹۹.۶) |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۲.۴ | ۲.۳۲ | ۵۷۷,۰۱۹.۳۲ | ۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۱.۱۹ | ۰.۷۵ | ۷,۴۰۶.۸ | ۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۰.۷۸ | ۰.۳۳ | ۱,۵۷۶.۷۶ | ۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۳.۱۸ | ۱.۰۳ | ۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱.۹۷ | ۱.۵ | ۱۲۴,۶۷۲.۷۱ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۲.۲۹ | ۲ | ۳۸۲,۹۱۳.۴۲ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲.۲۴ | ۱.۹۶ | ۳۲۱,۲۹۰.۹۲ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5