صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | (۰.۱۸) | (۰.۴) | (۴۸.۸۸) | (۷۶.۸۶) |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ | ۱.۶۱ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | (۰.۶۲) | (۰.۶۶) | (۸۹.۶۳) | (۹۱.۲) |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱.۱۶ | ۱.۱۳ | ۶,۶۲۲.۸ | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۰.۶۳ | ۰.۹۹ | ۸۷۲.۶۵ | ۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۲.۴۶ | ۲.۲ | ۷۰۵,۳۹۸.۲۵ | ۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۰.۲۱ | ۰.۲۱ | ۱۱۲.۷ | ۱۱۸.۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۸ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۶.۷۵) | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰.۳۵ | (۰.۰۷) | ۲۵۴.۵۲ | (۲۳.۳) |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱.۲۱ | ۱.۵۴ | ۸,۰۱۱.۸۴ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱.۳ | ۱.۲۲ | ۱۰,۹۲۰.۵۷ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | (۰.۲۴) | (۰.۴۶) | (۵۸.۰۲) | (۸۱.۱۴) |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | (۲.۳۳) | (۲.۳۸) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۴.۰۴) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰.۲۴ | (۰.۶۳) | ۱۳۵.۶۶ | (۸۹.۹۱) |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | (۰.۶۱) | (۰.۸۵) | (۸۹.۴۷) | (۹۵.۵۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5