صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | (۲.۴) | (۲.۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | (۲.۶۱) | (۲.۸۶) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | (۲.۷۱) | (۲.۴۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | (۱.۹۶) | (۲.۳۷) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۹۸) |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۱ | (۰.۶۷) | ۳.۶۸ | (۹۱.۴۸) |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۱ | (۰.۳) | ۲.۴۷ | (۶۶.۰۱) |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱.۱۸ | ۰.۸۱ | ۷,۰۱۳.۱۴ | ۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱.۸۴ | ۱.۸۱ | ۷۷,۳۷۴.۳۷ | ۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵۳) | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | (۲.۴۸) | (۲.۳۴) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | (۰.۵۳) | ۰.۲ | (۸۵.۸۲) | ۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۲.۲۶ | ۲.۳۶ | ۳۵۱,۲۱۴.۶۲ | ۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰.۴۹ | ۱.۰۱ | ۴۸۹.۶۷ | ۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | (۱.۳۲) | (۰.۸) | (۹۹.۲) | (۹۴.۷۷) |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5