ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۲۵) |
۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۴.۹۶ |
۴۱.۶۵ |
۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۰۳) |
۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۸.۷) |
۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۲۶) |
(۸۶.۵۴) |
۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۳.۸۶) |
(۶۵.۱۴) |
۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۸ |
۵۶۲.۵۳ |
۷۳۳.۷۵ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۴۵ |
۲۷۶.۴ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۲.۳۸) |
۴۷.۲۲ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۵۲ |
۱.۷۳ |
۲۴,۵۸۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۵ |
۲.۰۸ |
۳۴۲,۱۵۵.۴۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸ |
۲,۴۲۰.۵۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۳۶) |
(۹۱.۱۶) |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|