صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱.۳ | ۱.۷۴ | ۱۰,۹۶۲.۵۹ | ۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | (۰.۳۹) | (۰.۵۱) | (۷۵.۶۸) | (۸۴.۷۶) |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲.۱ | ۲.۱۱ | ۱۹۳,۳۸۰.۶۱ | ۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱.۸۸ | ۲.۱۸ | ۸۹,۶۵۵.۲۴ | ۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۴۲) | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۸) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۰.۶۸ | ۰.۶۷ | ۱,۰۸۳.۲۲ | ۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱.۹ | ۲.۴۲ | ۹۷,۱۹۲.۵۶ | ۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲.۵۴ | ۲.۷۴ | ۹۴۳,۹۳۰.۷۸ | ۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱.۴۶ | ۱.۸۵ | ۱۹,۴۴۵.۴۵ | ۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱.۳۵ | ۱.۵ | ۱۳,۳۶۲.۶۱ | ۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۴ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | (۱.۵۲) | (۱.۲۱) | (۹۹.۶۳) | (۹۸.۸۴) |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۰.۲۸ | ۰.۵۵ | ۱۷۷.۸۶ | ۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | (۰.۱۵) | ۰.۴۹ | (۴۲.۱۱) | ۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۷۸) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱.۷۶ | ۲.۰۳ | ۵۸,۶۳۸ | ۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5