صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۵۳,۰۰۳	۲۹.۲۷	۱,۱۴۲,۷۴۸	۲۷.۱۴	۱,۰۸۸,۰۳۰	۲۵.۷۹	۹۶۰,۷۵۲	۲۴.۷۴
سایر سهام	۵۳۰,۵۸۵	۶۱.۳۷	۲,۷۹۰,۰۵۴	۶۶.۲۵	۲,۸۱۸,۲۶۸	۶۶.۷۹	۲,۵۰۷,۱۳۵	۶۴.۵۵
اوراق مشارکت	۲۴,۶۹۳	۲.۸۶	۴۱۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۸,۲۷۹	۳.۲۷	۲۱۸,۳۱۳	۵.۱۸	۲۳۹,۲۴۹	۵.۶۷	۲۹۸,۳۵۷	۷.۶۸
سایر دارایی‌ها	۲۷,۹۱۶	۳.۲۳	۵۹,۵۳۵	۱.۴۱	۷۴,۰۰۰	۱.۷۵	۱۱۷,۷۰۰	۳.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد