ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۳۷,۱۵۴	۲۹.۴۴	۱,۱۰۶,۴۰۶	۳۰.۸۷	۱,۰۸۳,۹۵۷	۳۰.۵۹	۱,۰۷۹,۰۵۹	۳۰.۵
سایر سهام	۴۹۱,۰۲۳	۶۰.۹۶	۲,۲۱۵,۱۳۴	۶۱.۷۹	۲,۱۶۶,۲۰۸	۶۱.۱۴	۲,۱۵۶,۲۱۳	۶۰.۹۶
اوراق مشارکت	۲۵,۱۲۵	۳.۱۲	۱,۰۱۰	۰.۰۳	۱,۰۲۴	۰.۰۳	۱,۰۳۲	۰.۰۳
اوراق سپرده	۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴,۸۵۲	۳.۰۹	۲۱۲,۹۱۵	۵.۹۴	۲۳۸,۷۷۵	۶.۷۴	۲۴۵,۰۵۳	۶.۹۳
سایر دارایی‌ها	۲۷,۳۵۵	۳.۴۰	۴۹,۱۱۱	۱.۳۷	۵۳,۳۲۵	۱.۵	۵۶,۱۵۷	۱.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد