صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۵۸,۷۰۲	۲۹.۰۵	۹۷۰,۷۴۳	۲۴.۶۶	۸۱۴,۷۶۹	۲۲.۷۴	۷۴۵,۷۸۸	۲۱.۷۴
سایر سهام	۵۴۷,۲۹۶	۶۱.۴۵	۲,۵۶۲,۹۰۶	۶۵.۱	۲,۲۴۸,۰۹۱	۶۲.۷۵	۲,۱۱۶,۷۰۰	۶۱.۶۹
اوراق مشارکت	۲۴,۴۶۵	۲.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۱,۱۵۱	۳.۵۰	۲۹۲,۴۷۶	۷.۴۳	۳۵۴,۴۱۴	۹.۸۹	۴۱۶,۲۸۶	۱۲.۱۳
سایر دارایی‌ها	۲۸,۹۳۹	۳.۲۵	۱۱۰,۵۲۰	۲.۸۱	۱۶۵,۲۵۷	۴.۶۱	۱۵۲,۲۵۹	۴.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد