صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۴۵,۱۷۸	۲۹.۴۲	۱,۱۲۶,۷۰۷	۲۹.۶۹	۱,۱۸۸,۷۰۹	۲۸.۰۲	۱,۱۸۲,۱۳۸	۲۶.۴۸
سایر سهام	۵۰۹,۱۶۱	۶۱.۰۹	۲,۳۹۱,۳۰۸	۶۳.۰۱	۲,۷۸۳,۱۶۵	۶۵.۶	۳,۰۴۲,۸۶۴	۶۸.۱۸
اوراق مشارکت	۲۴,۹۱۶	۲.۹۹	۹۷۷	۰.۰۳	۸۸۴	۰.۰۲	۰	۰
اوراق سپرده	۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶,۵۶۷	۳.۱۹	۲۲۵,۴۴۶	۵.۹۴	۲۲۳,۲۴۳	۵.۲۶	۱۹۳,۴۲۱	۴.۳۳
سایر دارایی‌ها	۲۷,۵۵۳	۳.۳۱	۵۰,۶۹۴	۱.۳۴	۴۶,۳۴۴	۱.۰۹	۴۵,۰۵۴	۱.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد