18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۵۳,۹۴۰	۲۸.۹۵	۲,۷۱۰,۲۹۶	۳۰.۵۴	۳,۰۴۶,۴۰۱	۳۰.۹۱	۲,۷۹۵,۰۷۸	۲۸.۴۱
سایر سهام	۷۴۸,۸۶۲	۶۱.۲۴	۵,۲۳۸,۲۹۶	۵۹.۰۴	۵,۸۸۴,۶۵۸	۵۹.۷۲	۵,۸۷۰,۴۵۳	۵۹.۶۸
اوراق مشارکت	۲۲,۷۰۲	۱.۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۱,۲۰۰	۴.۱۹	۴۲۶,۴۴۷	۴.۸۱	۴۰۳,۰۱۴	۴.۰۹	۷۲۹,۵۰۳	۷.۴۲
سایر دارایی‌ها	۳۵,۲۳۶	۲.۸۸	۲۰۵,۲۳۲	۲.۳۱	۱۹۲,۶۴۵	۱.۹۵	۱۳۰,۷۷۷	۱.۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد