ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۲۱,۹۸۴	۲۹.۳۲	۸۵۴,۴۱۵	۲۹.۷۶	۹۶۸,۷۷۹	۳۰.۷۹	۱,۱۰۵,۴۸۷	۳۲.۴
سایر سهام	۴۶۱,۰۵۳	۶۰.۸۹	۱,۶۵۶,۷۷۰	۵۷.۷۱	۱,۸۳۵,۲۷۲	۵۸.۳۳	۲,۰۴۲,۱۹۶	۵۹.۸۷
اوراق مشارکت	۲۵,۵۴۶	۳.۳۷	۵۷,۹۲۵	۲.۰۲	۲۵,۴۹۸	۰.۸۱	۹۸۴	۰.۰۳
اوراق سپرده	۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۱,۵۷۳	۲.۸۵	۲۲۳,۹۲۰	۷.۸	۲۵۸,۸۵۵	۸.۲۳	۲۱۳,۴۹۵	۶.۲۶
سایر دارایی‌ها	۲۶,۹۸۰	۳.۵۶	۷۷,۷۴۰	۲.۷۱	۵۷,۹۰۵	۱.۸۴	۴۹,۳۷۵	۱.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد