18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۳۸۵,۵۹۲	۲۹.۲۳ %	۲,۹۱۶,۲۰۹	۶۱.۵۲ %	۹۲,۱۳۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۳۸۲	۵.۸۱ %	۷۰,۷۶۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۴۲۶,۴۵۵	۲۹.۳۸ %	۳,۰۱۵,۲۱۳	۶۲.۱ %	۸۶,۱۷۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۸۱	۵.۱۹ %	۷۵,۶۹۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۴۷۰,۲۰۶	۲۹.۴۹ %	۳,۱۰۷,۰۶۵	۶۲.۳۲ %	۸۲,۷۸۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۱۷	۴.۱۸ %	۱۱۷,۳۲۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۵۱۴,۸۵۸	۲۹.۵۸ %	۳,۲۲۳,۲۳۶	۶۲.۹۲ %	۸۲,۱۰۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۳۳	۴.۲۱ %	۸۶,۲۹۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۵۶۱,۳۳۹	۲۹.۸۹ %	۳,۳۲۴,۱۴۸	۶۳.۶۴ %	۸۰,۰۴۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۹۳	۳.۸۲ %	۵۸,۶۴۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۵۶۱,۳۳۹	۲۹.۸۹ %	۳,۳۲۴,۱۴۸	۶۳.۶۴ %	۸۰,۰۴۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۹۳	۳.۸۲ %	۵۸,۶۱۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۵۶۱,۳۳۹	۲۹.۸۹ %	۳,۳۲۴,۱۴۸	۶۳.۶۴ %	۸۰,۰۴۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۹۳	۳.۸۲ %	۵۸,۵۷۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۶۰۴,۲۸۳	۳۰.۷۱ %	۳,۲۷۶,۱۲۳	۶۲.۷۱ %	۷۷,۱۲۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۳	۴.۱۵ %	۴۹,۷۹۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۶۲۹,۹۸۵	۳۱.۱۱ %	۳,۲۶۶,۹۹۳	۶۲.۳۵ %	۷۶,۹۱۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۸۰	۴.۰۹ %	۵۱,۵۷۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۶۱۶,۵۴۷	۳۱.۳۲ %	۳,۲۰۲,۷۵۸	۶۲.۰۵ %	۷۶,۶۴۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۸۱	۴.۱۵ %	۵۱,۵۷۳	۱ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...580 »