18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۱۲۲,۱۷۴	۲۶.۲۴ %	۲,۷۶۷,۰۸۳	۶۴.۷ %	۶۳,۵۷۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۵۰	۵.۶۴ %	۸۲,۶۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۱۱۴,۳۳۸	۲۴.۴۷ %	۲,۷۴۸,۰۶۴	۶۰.۳۵ %	۶۳,۹۴۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۹۵۵	۱۱.۴۴ %	۱۰۶,۳۰۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۰۹۷,۳۰۳	۲۵.۹۹ %	۲,۷۴۴,۶۷۰	۶۵.۰۲ %	۶۳,۶۹۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۶۶	۵.۲۷ %	۹۳,۲۹۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۰۹۷,۲۶۷	۲۴.۲ %	۲,۷۳۸,۶۶۱	۶۰.۴۱ %	۶۳,۴۸۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۳۷۴	۱۲.۰۱ %	۹۰,۰۸۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۰۷۱,۱۹۰	۲۵.۶۸ %	۲,۶۹۶,۲۱۲	۶۴.۶۳ %	۶۲,۸۷۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۹۶	۶.۳۱ %	۷۸,۰۸۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۰۷۱,۱۹۰	۲۵.۶۸ %	۲,۶۹۶,۲۱۲	۶۴.۶۴ %	۶۲,۸۷۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۹۶	۶.۳۱ %	۷۸,۰۲۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۰۷۱,۱۹۰	۲۵.۶۸ %	۲,۶۹۶,۲۱۲	۶۴.۶۴ %	۶۲,۸۷۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۹۶	۶.۳۱ %	۷۷,۹۶۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۰۵۱,۷۷۱	۲۵.۶۵ %	۲,۶۴۶,۷۱۹	۶۴.۵۴ %	۶۱,۴۹۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۰۴	۶.۲ %	۸۶,۵۷۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱,۰۳۷,۸۸۲	۲۵.۶۸ %	۲,۶۰۳,۹۸۸	۶۴.۴۲ %	۶۲,۴۹۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۴۱۳	۵.۷۷ %	۱۰۴,۱۸۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱,۰۱۵,۸۴۷	۲۵.۴۷ %	۲,۵۷۳,۹۷۹	۶۴.۵۵ %	۶۰,۶۷۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۴۱۳	۵.۸۵ %	۱۰۴,۰۷۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...575 »