ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹.۴۹) |
(۲۲.۸۳) |
۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۸۱ |
۱۴۳.۵۵ |
۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۷۷ |
۴.۴۳ |
۷۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۷ |
۳.۹۲ |
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۷۵ |
۴.۰۹ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۸۲ |
۴۷,۲۹۲.۶۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۲) |
۱۲۰.۲۸ |
(۶۸.۵۶) |
۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۴۳ |
۳.۷۲ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۵,۸۱۳.۸۱ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|