ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۸۱ |
۱۴۳.۵۵ |
۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۷۷ |
۴.۴۳ |
۷۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۷ |
۳.۹۲ |
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۷۵ |
۴.۰۹ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۸۲ |
۴۷,۲۹۲.۶۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۲) |
۱۲۰.۲۸ |
(۶۸.۵۶) |
۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۴۳ |
۳.۷۲ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۵,۸۱۳.۸۱ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|