ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۸۹ |
۲.۳۸ |
۹۱,۸۱۳.۸۹ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۱۴ |
۲.۴۱ |
۲۳۰,۸۱۹.۵۲ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۴) |
(۸۱.۷۹) |
(۹۳.۲۸) |
۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۷ |
۱.۱۴ |
۴,۸۲۳.۶۴ |
۶,۲۰۳.۷۲ |
۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۹۶ |
۳.۶۱ |
۴,۱۶۰,۰۰۰ |
۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸ |
۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۰۸۱.۷ |
۲۸۲.۳ |
۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۹۳ |
۲.۴۶ |
۳,۷۸۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۸۱ |
۲.۱۶ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۸۳ |
۲.۴۸ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۸۳) |
۵۲۶.۶۴ |
(۹۵.۱۵) |
۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|