صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰.۳۴ | (۰.۱۸) | ۲۵۰.۳۲ | (۴۸.۷۹) |
| ۱۸۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰.۸۵ | ۰.۵۲ | ۲,۰۶۱.۶ | ۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۲.۵۸ | ۲.۷۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۳.۰۶ | ۲.۶۲ | ۵,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۴۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۲.۰۱ | ۱.۷۳ | ۱۴۲,۷۲۴.۴۷ | ۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۴۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۱۸۴۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۱۸۴۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱.۰۷ | ۰.۷۵ | ۴,۷۲۵.۱۶ | ۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۴۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | (۱.۲۶) | (۱.۳۵) | (۹۹.۰۲) | (۹۹.۳) |
| ۱۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰.۶ | ۱.۲۳ | ۷۷۳.۰۳ | ۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | (۰.۴۷) | (۰.۵۶) | (۸۱.۸۱) | (۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱.۰۴ | ۱.۵۸ | ۴,۲۱۹.۵۲ | ۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۳.۹۹ | ۳.۷۳ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۳.۱۴ | ۱.۸۲ | ۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱.۳۵ | ۱.۳ | ۱۳,۲۹۱.۹۶ | ۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۰.۱۸ | ۰.۷۸ | ۹۵.۲۳ | ۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱.۳۵ | ۲.۱۸ | ۱۳,۳۹۲.۷ | ۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5