ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۵۶ |
۱.۹۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
۱۸۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۲۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۱۸۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۱۸۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۸۲ |
۱.۰۳ |
۱,۸۷۴.۹۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
۱۸۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۵ |
۲.۹۳ |
۴۸۵,۲۳۵.۰۹ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
۱۸۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۹۷ |
۵,۵۸۷.۹۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
۱۸۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۷ |
۳.۵۴ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
۱۸۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۷۶ |
۰.۶۵ |
۵۸,۶۷۴.۲۲ |
۹۶۵.۸۷ |
۱۸۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۸۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۸۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۲۷ |
۱.۴۱ |
۱۰,۰۶۸.۱۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
۱۸۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
۱۸۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۸۶ |
۷۰۳.۵۴ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
۱۸۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۹۴ |
۲.۳۳ |
۱۱۰,۱۸۹.۱۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
۱۸۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۱۳.۹۳ |
۹۰۲.۹ |
۱۸۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۱۸۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۱۸۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۰۴ |
۲.۶۷ |
۵,۵۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
|