ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۲۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۱۸۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۱۸۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۸۲ |
۱.۰۳ |
۱,۸۷۴.۹۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
۱۸۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۵ |
۲.۹۳ |
۴۸۵,۲۳۵.۰۹ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
۱۸۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۹۷ |
۵,۵۸۷.۹۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
۱۸۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۷ |
۳.۵۴ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
۱۸۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۷۶ |
۰.۶۵ |
۵۸,۶۷۴.۲۲ |
۹۶۵.۸۷ |
۱۸۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۸۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۸۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۲۷ |
۱.۴۱ |
۱۰,۰۶۸.۱۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
۱۸۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
۱۸۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۸۶ |
۷۰۳.۵۴ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
۱۸۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۹۴ |
۲.۳۳ |
۱۱۰,۱۸۹.۱۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
۱۸۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۱۳.۹۳ |
۹۰۲.۹ |
۱۸۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۱۸۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۱۸۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۰۴ |
۲.۶۷ |
۵,۵۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
۱۸۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|