کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۴۰,۹۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۵۹,۰۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۷۰۶,۵۸۳,۶۶۵,۳۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۴۲,۰۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۲۹,۱۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۲۹,۱۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه مدیر صندوق، مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (هزینه های صندوق) مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,342,033 | 1,329,185 | 1,329,185 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۱۰۰ | ۵,۳۵۷,۰۱۵ | ۳,۵۴۰,۹۵۵ | ۴,۷۰۶,۵۸۳,۶۶۵,۳۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,375,057 | 1,361,804 | 1,361,804 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۵ | ۳,۵۴۱,۰۵۵ | ۴,۸۲۲,۲۲۲,۸۱۳,۴۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,411,909 | 1,398,260 | 1,398,260 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۵ | ۳,۵۴۱,۰۵۵ | ۴,۹۵۱,۳۱۴,۸۸۰,۰۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,451,268 | 1,437,144 | 1,437,144 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۵ | ۳,۵۴۱,۰۵۵ | ۵,۰۸۹,۰۰۴,۵۹۳,۰۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,480,435 | 1,465,877 | 1,465,877 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۵ | ۳,۵۴۱,۰۵۵ | ۵,۱۹۰,۷۵۲,۷۷۷,۲۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,480,476 | 1,465,918 | 1,465,918 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۵ | ۳,۵۴۱,۰۵۵ | ۵,۱۹۰,۸۹۷,۱۹۲,۷۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,480,581 | 1,466,024 | 1,466,024 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۵ | ۳,۵۴۱,۰۵۵ | ۵,۱۹۱,۲۷۱,۲۹۹,۹۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,480,417 | 1,465,879 | 1,465,879 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۵ | ۳,۵۴۱,۰۵۵ | ۵,۱۹۰,۷۵۷,۰۹۸,۹۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,480,369 | 1,465,781 | 1,465,781 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۱ | ۵,۳۵۶,۹۱۵ | ۳,۵۴۱,۰۵۵ | ۵,۱۹۰,۴۱۲,۳۶۰,۲۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,463,113 | 1,448,755 | 1,448,755 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۴ | ۳,۵۴۱,۰۵۶ | ۵,۱۳۰,۱۲۳,۰۶۸,۶۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,436,669 | 1,422,589 | 1,422,589 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۴ | ۳,۵۴۱,۰۵۶ | ۵,۰۳۷,۴۶۸,۷۹۵,۱۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,436,719 | 1,422,640 | 1,422,640 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۴ | ۳,۵۴۱,۰۵۶ | ۵,۰۳۷,۶۴۷,۰۶۱,۳۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,436,779 | 1,422,700 | 1,422,700 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۴ | ۳,۵۴۱,۰۵۶ | ۵,۰۳۷,۸۵۹,۹۱۲,۲۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,436,829 | 1,422,750 | 1,422,750 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۴ | ۳,۵۴۱,۰۵۶ | ۵,۰۳۸,۰۳۶,۹۷۰,۹۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 1,473,432 | 1,458,973 | 1,458,973 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۴ | ۳,۵۴۱,۰۵۶ | ۵,۱۶۶,۳۰۴,۲۱۰,۱۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 1,481,340 | 1,466,802 | 1,466,802 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۴ | ۳,۵۴۱,۰۵۶ | ۵,۱۹۴,۰۲۷,۷۴۷,۲۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 1,448,327 | 1,434,357 | 1,434,357 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۴ | ۳,۵۴۱,۰۵۶ | ۵,۰۷۹,۱۳۹,۳۵۲,۱۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 1,441,403 | 1,427,401 | 1,427,401 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۴ | ۳,۵۴۱,۰۵۶ | ۵,۰۵۴,۵۰۶,۷۱۰,۸۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 1,460,620 | 1,446,427 | 1,446,427 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۴ | ۳,۵۴۱,۰۵۶ | ۵,۱۲۱,۸۷۷,۶۸۲,۵۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 1,460,721 | 1,446,528 | 1,446,528 | ۰ | ۰ | ۸,۸۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۵,۳۵۶,۹۱۴ | ۳,۵۴۱,۰۵۶ | ۵,۱۲۲,۲۳۶,۶۹۸,۸۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||