صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۰.۹۳ | ۰.۹۳ | ۲,۸۵۶.۲۶ | ۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۰.۴۲ | ۰.۲۴ | ۳۵۳.۹۹ | ۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | (۰.۵۵) | (۰.۶۸) | (۸۶.۳۹) | (۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۳.۶۹ | ۳.۰۲ | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۱۸) | ۰ |
| ۱۶۸۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۱۸) | ۰ |
| ۱۶۸۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۲.۰۸ | ۱.۶۲ | ۱۸۲,۰۴۳.۹۳ | ۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۱.۰۱ | ۱.۰۸ | ۳,۸۲۳.۵۶ | ۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۱.۷۵ | ۱.۵۸ | ۵۵,۴۱۶.۲۷ | ۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | (۳.۰۵) | (۲.۵۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | (۱.۸۱) | (۱.۳۱) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۱۸) | ۰ |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۱۸) | ۰ |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۰.۱۹ | ۰.۶۹ | ۹۹.۴۳ | ۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | (۰.۰۷) | ۰.۰۲ | (۲۲.۰۲) | ۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | (۱.۸۵) | (۱.۶۸) | (۹۹.۸۹) | (۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | (۲.۵۶) | (۱.۹۹) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5