صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱.۰۲ | ۱.۷ | ۳,۹۰۹.۲۹ | ۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲.۴۷ | ۲.۶۸ | ۷۴۷,۹۶۸.۷۶ | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲.۵۵ | ۲.۵۸ | ۹۶۵,۰۷۸.۵۶ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | (۰.۱۵) | ۰.۰۲ | (۴۱.۷) | ۹.۱۱ |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۹) | ۰ |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳۶) | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۲ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۹۸ | ۱.۲۱ | ۳,۳۹۹.۴۳ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | (۲.۵۲) | (۲.۴۸) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | (۰.۹۲) | (۰.۸۹) | (۹۶.۶۲) | (۹۶.۱۶) |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱.۵۴ | ۱.۴۹ | ۲۵,۹۲۸.۴۷ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲.۱۱ | ۱.۷۶ | ۲۰۰,۵۱۲.۸۵ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۴۹ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۵.۱۴) | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲.۵۵ | ۲.۳۶ | ۹۷۸,۳۱۱.۲۴ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰.۸۴ | ۰.۶۸ | ۱,۹۸۸.۸۲ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰.۳۸ | ۰.۲۸ | ۳۰۲.۶۸ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰.۹۶ | ۰.۹۶ | ۳,۱۳۹.۷۷ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲.۱۸ | ۲.۴۸ | ۲۶۱,۱۹۶.۵۱ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5