صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲.۱۱ | ۲.۰۲ | ۲۰۶,۵۶۷.۷۹ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳.۷۳ | ۲.۱۳ | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱.۹۴ | ۲.۰۴ | ۱۱۱,۰۴۲.۷۵ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲.۱۲ | ۱.۸۷ | ۲۱۰,۵۹۳.۰۲ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۴۱) | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۸ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱.۴ | ۱.۲۱ | ۱۵,۶۷۷.۹۳ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۳.۱۶ | ۰.۰۷ | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۱۸.۳) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۲۹) | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۶۴) | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۵) | ۰ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۷۹) | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۲.۵ | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۰۶) | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5