صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۳۴ | (۶۳.۲۱) |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۱.۳۱ | ۱.۶۵ | ۱۱,۲۵۸.۷۸ | ۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۳) | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۹ | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۱.۶۸ | ۱.۹۳ | ۴۳,۴۶۴.۷۱ | ۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۲.۲۷ | ۲.۴ | ۳۶۳,۶۳۸.۵۹ | ۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | (۰.۱۸) | ۰.۰۹ | (۴۹.۰۸) | ۳۷.۰۹ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | (۰.۵۲) | (۰.۳۲) | (۸۴.۹۸) | (۶۸.۸۲) |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۰.۴ | ۰.۵۳ | ۳۳۳.۱۸ | ۶۰۰.۶۹ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۴ | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۸۹) | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۲.۱۹ | ۲.۲۶ | ۲۷۲,۲۳۱.۶۲ | ۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱.۹۱ | ۱.۸۲ | ۹۹,۶۴۶.۹۱ | ۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۲.۳۵ | ۲.۵۵ | ۴۸۱,۱۵۳.۱۴ | ۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۲.۲۴ | ۱.۶۹ | ۳۲۲,۵۱۵.۲۹ | ۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | (۰.۹) | (۱.۴۳) | (۹۶.۲۶) | (۹۹.۴۸) |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۶۶ | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۴.۴۲) | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱.۵۲ | ۱.۲۵ | ۲۴,۶۳۶.۱۴ | ۹,۲۳۶.۳۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5