صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۷۹ | ۰.۹۲ | ۱,۶۶۵.۰۱ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۲ | ۰ |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۴۱ | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۲۲ | ۰.۲۷ | ۱۲۲.۳۲ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | (۰.۳۵) | (۰.۴۷) | (۷۲.۴) | (۸۲.۱) |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۹۵ | ۱.۱۳ | ۳,۰۴۵.۰۶ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰.۹۸ | ۱.۱ | ۳,۳۷۱ | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۳۳ | ۰.۲۲ | ۲۳۲.۹۹ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۳۵ | ۰ |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۷) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۰.۱۱ | (۰.۲۶) | ۴۹.۴۳ | (۶۱.۸۹) |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | (۰.۵۳) | (۰.۲۴) | (۸۵.۸۴) | (۵۹.۰۸) |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۱۷) | ۳۱.۶۲ | (۹۸.۶۲) |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | (۲.۱۶) | (۲.۲۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۸) |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰.۷۳ | ۰.۶۶ | ۱,۳۰۶.۱ | ۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۲۴) | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲) | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | (۰.۶۶) | (۰.۶۷) | (۹۱.۱۱) | (۹۱.۲۴) |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | (۱.۲) | (۱.۲۶) | (۹۸.۷۶) | (۹۹.۰۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5