صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | (۲.۴۴) | (۲.۴۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | (۱.۷۱) | (۱.۹۷) | (۹۹.۸۲) | (۹۹.۹۳) |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۹۷ | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۵.۷۸) | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۴۶) | ۱۷.۰۵ | (۸۱.۷۱) |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۲.۵ | ۲.۴ | ۸۰۶,۹۸۱.۶۲ | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱) | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱.۲۴ | ۱.۱۶ | ۹,۰۳۹.۹۹ | ۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱.۷۳ | ۱.۳۵ | ۵۲,۱۴۵.۷۷ | ۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۰.۲۹ | (۰.۳۲) | ۱۸۲.۹۱ | (۶۹.۲۱) |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | (۱.۴۲) | (۱.۹۵) | (۹۹.۴۶) | (۹۹.۹۲) |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱,۷۴۸.۲۱ | ۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | ۱.۱۴ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۲۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5