صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۵) | ۰ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲.۲۳ | ۱.۹۳ | ۳۰۹,۵۲۲.۷۷ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۳۳ | ۰.۰۸ | ۲۳۱.۳ | ۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | (۱.۴۱) | (۱.۵) | (۹۹.۴۵) | (۹۹.۶) |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | (۰.۲۱) | (۰.۵۲) | (۵۴.۰۴) | (۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | (۱.۸۸) | (۱.۷۶) | (۹۹.۹) | (۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۳۴ | ۰ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۰۸) | ۰ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰.۳۲ | (۰.۰۲) | ۲۱۵.۸۷ | (۵.۳۵) |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۲۱) | ۰ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰.۷۹ | ۰.۳۳ | ۱,۶۸۳.۳۱ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۱.۹۶) | (۱.۸۴) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | (۰.۷۹) | (۱.۱۴) | (۹۴.۴) | (۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ | ۱.۰۱ | ۰ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۲۷) | ۰ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱.۱۹ | ۰.۷۷ | ۷,۴۹۱.۶۶ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲.۰۷ | ۱.۷۴ | ۱۷۳,۷۲۰.۷۵ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰.۲۷ | ۰.۱۴ | ۱۶۵.۷۴ | ۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰.۵۱ | ۰.۶۵ | ۵۵۰.۲۶ | ۹۵۱.۸۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5