صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱.۰۲ | ۱.۱۸ | ۴,۰۳۱.۹۷ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۴.۰۷ | ۳.۵۲ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱.۲۵ | ۰ |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۶) | ۰ |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۳۷ | ۰.۲۸ | ۲۸۴.۹۵ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | (۰.۳۶) | (۰.۲۲) | (۷۳.۰۸) | (۵۵.۷۶) |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۴۸ | ۰.۴۶ | ۴۷۶.۳۶ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۰.۵۲) | (۰.۵۱) | (۸۵.۲۸) | (۸۴.۳۸) |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۲.۷) | (۲.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۴) | ۰ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۸) | ۰ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰.۳ | ۰.۳۱ | ۱۹۵.۶۳ | ۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰.۷۹ | ۰.۸۹ | ۱,۶۹۲.۶ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰.۲۴ | ۰.۱۷ | ۱۳۹.۶۹ | ۸۹.۲۷ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | (۱.۰۶) | (۰.۸۸) | (۹۷.۹۴) | (۹۶.۰۸) |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۷۸) | ۰ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰.۳۹ | ۰.۲۵ | ۳۲۱.۵۱ | ۱۴۹.۹۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5