18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲.۱۳	۲.۱۵	۲۲۰,۶۱۶.۵۴	۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱.۰۷	۱.۰۸	۴,۷۵۸.۰۲	۴,۹۹۵.۳۱
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	(۰.۰۱)	۰	(۲.۸۸)	۰
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰.۰۴	۰	۱۶.۲۱	۰
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	(۰.۷۲)	(۰.۵۳)	(۹۲.۸۸)	(۸۵.۷۷)
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰.۲	۰.۶۳	۱۰۸.۴۶	۸۹۶.۵۷
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱.۸۸	۱.۹۷	۸۹,۶۲۸.۰۲	۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰.۳۲	۰.۸۸	۲۲۰.۵۶	۲,۳۷۵.۸
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲.۳۱	۲.۱۲	۴۱۲,۵۱۹.۰۲	۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰	(۱.۷۱)	۰
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰.۰۱	۰	۴.۸۳	۰
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰.۳۴	۰.۶۳	۲۴۷.۳۴	۸۷۶.۲۶
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰.۰۴	۰.۳۴	۱۶.۲۷	۲۵۰.۷۵
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱.۷۹	۱.۷۶	۶۴,۴۵۹.۴۷	۵۹,۱۴۲
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱.۶۲	۱.۷۲	۳۴,۸۰۶.۱۶	۴۹,۷۹۸.۲۷
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱.۸۶	۱.۸	۸۲,۶۶۵.۳۵	۶۶,۶۷۷.۱۹
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰	(۱.۲۳)	۰
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰	(۱.۰۷)	۰
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	(۰.۴)	(۰.۳۵)	(۷۷.۰۸)	(۷۲.۳۴)
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...302 »