صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰.۱۱ | (۰.۰۳) | ۵۱.۸۵ | (۱۰.۰۶) |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰.۱۳ | ۰.۰۳ | ۵۹.۹۵ | ۱۱.۹۹ |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰.۴۹ | ۰.۳ | ۵۰۰.۱۵ | ۲۰۱.۳۹ |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰.۲۹ | ۰.۲۲ | ۱۸۲.۸۱ | ۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | (۰.۹۷) | (۰.۸۹) | (۹۷.۱۹) | (۹۶.۱۹) |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۳۷) | ۰ |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۳ | ۰ |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | (۰.۶) | (۰.۵۶) | (۸۸.۸) | (۸۷.۲۸) |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | (۰.۰۵) | (۰.۰۸) | (۱۵.۴۷) | (۲۴.۱۱) |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | (۰.۴۷) | (۰.۳۹) | (۸۲.۳۱) | (۷۶.۰۵) |
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۱) | ۰ |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۱۰۷.۱۷ | ۴۳.۵۲ |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۲) | ۰ |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰.۰۹ | ۰.۰۴ | ۳۷.۱۵ | ۱۴.۵۱ |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | (۰.۱۵) | (۰.۰۶) | (۴۲.۹۴) | (۱۹.۱۹) |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | (۰.۰۹) | (۰.۰۸) | (۲۸.۹) | (۲۵.۶۱) |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | (۰.۷۸) | (۰.۵۲) | (۹۴.۱۷) | (۸۴.۹۱) |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰.۱۶ | ۰.۱۸ | ۷۷.۳۶ | ۹۳.۳۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5