صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۵۳ | ۱.۲۹ | ۲۵,۱۶۳.۲۱ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱.۱۶ | ۰.۹۱ | ۶,۷۱۴.۵۶ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲.۲۸ | ۲.۱۸ | ۳۷۱,۰۹۲.۴۴ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۲ | ۰ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷۶) | ۰ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۲۵ | ۰.۲۴ | ۱۴۷ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۶۳) | (۰.۴۶) | (۹۰.۱۶) | (۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱.۱۶ | ۱.۲۴ | ۶,۷۰۱.۰۲ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲.۲۱ | ۲ | ۲۸۹,۵۶۴.۶۸ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲.۳ | ۲.۲۹ | ۳۹۹,۴۹۶.۶۷ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۳) | ۰ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۸) | ۰ |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۹۶ | ۰.۹۷ | ۳,۱۲۸.۷ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۵۱ | ۰.۴۸ | ۵۴۴.۲۸ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲.۲۹ | ۲.۲۱ | ۳۹۰,۸۷۹.۲۹ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۰.۳۲) | (۰.۶۵) | (۶۸.۴۹) | (۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۱.۴۹) | (۱.۳۲) | (۹۹.۵۹) | (۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۱۸) | ۰ |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5