صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۹۲ | ۰ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | (۰.۲۴) | (۰.۰۱) | (۵۸.۰۷) | (۲.۳۶) |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰.۹۶ | ۰.۸۵ | ۳,۱۷۸.۰۷ | ۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۲.۹۳ | ۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۶۳ | ۰.۴۶ | ۹۰۶.۲۷ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | (۱.۳۶) | (۱.۳۳) | (۹۹.۳۴) | (۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۸۳) | ۰ |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۶۱) | ۰ |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | (۰.۱۹) | (۰.۲۲) | (۴۹.۶۸) | (۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | (۰.۴۴) | (۰.۴۸) | (۸۰.۱۴) | (۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | (۰.۴۴) | (۰.۶۸) | (۸۰.۱۷) | (۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱.۲۳ | ۰.۹۲ | ۸,۵۳۰.۱ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۵) | ۰ |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲.۲۳ | ۱.۹۳ | ۳۰۹,۵۲۲.۷۷ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۳۳ | ۰.۰۸ | ۲۳۱.۳ | ۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | (۱.۴۱) | (۱.۵) | (۹۹.۴۵) | (۹۹.۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5