صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰.۰۹ | ۱.۷۵ | ۳۸.۶۸ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰.۲۴ | ۰.۰۶ | ۱۳۶.۸۱ | ۲۵.۳۸ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | (۰.۲۸) | (۰.۱۶) | (۶۴.۲۶) | (۴۴.۸۵) |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | (۰.۰۹) | (۰.۰۹) | (۲۸.۹) | (۲۸.۶۵) |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۶۳ | ۰ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | (۰.۳۲) | (۰.۳) | (۶۸.۴۹) | (۶۶.۳۷) |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱.۹۹ | ۱.۵ | ۱۳۱,۶۶۷.۲۷ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | (۰.۵۹) | (۰.۳۲) | (۸۸.۳۶) | (۶۹.۲۴) |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳.۲۵ | ۲.۹ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱.۹۵ | ۱.۵۴ | ۱۱۶,۶۴۹.۴۱ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۷) | ۰ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰.۵۱ | ۰.۴۳ | ۵۴۶.۱۵ | ۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | (۰.۲۸) | (۰.۱۸) | (۶۳.۶۵) | (۴۸.۹۱) |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | (۰.۹۵) | (۰.۷۹) | (۹۶.۹۵) | (۹۴.۵) |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۱) | ۰ |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | (۰.۱۱) | (۰.۲۳) | (۳۲.۰۱) | (۵۶.۲) |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۴۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5