صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰.۳۴ | ۰.۲۲ | ۲۴۰.۵۸ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۴) | ۱.۲۹ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱.۶۶ | ۱.۲۷ | ۴۰,۶۲۸.۱ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱.۷۵ | ۱.۵۴ | ۵۶,۰۷۸.۸۲ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱.۴۹ | ۱.۲۳ | ۲۲,۲۱۳.۸۴ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | (۱.۲۶) | (۱.۱۵) | (۹۹.۰۲) | (۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | (۰.۷۱) | (۰.۶۷) | (۹۲.۵۸) | (۹۱.۵) |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | (۰.۶۶) | (۰.۶۹) | (۹۱.۱۷) | (۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | (۱.۴۹) | (۰.۹۸) | (۹۹.۵۹) | (۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | (۱.۳۵) | (۱.۲) | (۹۹.۳۱) | (۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰.۳۱ | (۰.۱۷) | ۲۱۲.۵۷ | (۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | (۱.۵) | (۱.۰۳) | (۹۹.۶) | (۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | (۱.۴) | (۱.۱۳) | (۹۹.۴۳) | (۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰.۳۵ | ۰.۰۴ | ۲۵۲.۴۱ | ۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱.۲۹ | ۰.۶۷ | ۱۰,۵۵۳.۶۱ | ۱,۰۶۴.۴۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5