صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۴۸ | ۰.۵۲ | ۴۷۸.۲۴ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱.۲ | ۱.۵۹ | ۷,۷۸۶.۴۳ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۳.۲۱ | ۲.۹۳ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲.۹۱ | ۲.۳۹ | ۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱.۸ | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۶۱) | ۰ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۷۵ | ۰.۴۳ | ۱,۴۳۶.۰۹ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | (۱.۰۸) | (۰.۹۳) | (۹۸.۱۱) | (۹۶.۶۹) |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۵۶ | ۰.۱۲ | ۶۶۵.۹۸ | ۵۶.۸۶ |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | (۰.۰۵) | (۰.۱۸) | (۱۵.۴۷) | (۴۷.۷۷) |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | (۰.۹۷) | (۰.۸۲) | (۹۷.۱۲) | (۹۴.۹۶) |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۷ | ۰ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | (۰.۲۶) | (۰.۲۳) | (۶۱.۴۷) | (۵۷.۱۳) |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | (۰.۸۲) | (۰.۹۴) | (۹۵.۰۷) | (۹۶.۸۶) |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۷۳ | ۰.۴۶ | ۱,۳۴۴.۲۵ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰.۱۵ | (۰.۰۹) | ۷۵.۳۹ | (۲۷.۱) |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | (۲.۵۱) | (۲.۳۲) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۸) |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5