صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱.۳۲ | ۱.۱۸ | ۱۱,۹۸۲.۲ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲.۳۹ | ۲.۵۴ | ۵۶۲,۲۵۱.۳۹ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۰.۶۴) | (۰.۶۴) | (۹۰.۵۲) | (۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۰.۳۹) | (۰.۴۶) | (۷۵.۶۳) | (۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۳۲ | ۰ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۴ | ۰.۴۶ | ۳۲۲.۴ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۶۴ | ۱.۰۸ | ۹۱۳.۹۳ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲.۱۶ | ۲.۴۹ | ۲۴۱,۴۸۱.۲۳ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲.۱۳ | ۲.۱۵ | ۲۲۰,۶۱۶.۵۴ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱.۰۷ | ۱.۰۸ | ۴,۷۵۸.۰۲ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۸) | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۱ | ۰ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | (۰.۷۲) | (۰.۵۳) | (۹۲.۸۸) | (۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۲ | ۰.۶۳ | ۱۰۸.۴۶ | ۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱.۸۸ | ۱.۹۷ | ۸۹,۶۲۸.۰۲ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۳۲ | ۰.۸۸ | ۲۲۰.۵۶ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲.۳۱ | ۲.۱۲ | ۴۱۲,۵۱۹.۰۲ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5