صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۲ | ۰.۶۳ | ۱۰۸.۴۶ | ۸۹۶.۵۷ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱.۸۸ | ۱.۹۷ | ۸۹,۶۲۸.۰۲ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۳۲ | ۰.۸۸ | ۲۲۰.۵۶ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲.۳۱ | ۲.۱۲ | ۴۱۲,۵۱۹.۰۲ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۳ | ۰ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۳۴ | ۰.۶۳ | ۲۴۷.۳۴ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰.۳۴ | ۱۶.۲۷ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱.۷۹ | ۱.۷۶ | ۶۴,۴۵۹.۴۷ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱.۶۲ | ۱.۷۲ | ۳۴,۸۰۶.۱۶ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱.۸۶ | ۱.۸ | ۸۲,۶۶۵.۳۵ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۳) | ۰ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۰.۴) | (۰.۳۵) | (۷۷.۰۸) | (۷۲.۳۴) |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰.۵۹ | ۰.۳۵ | ۷۶۴.۵۷ | ۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۰.۷۲) | (۰.۷۳) | (۹۲.۷۶) | (۹۳.۰۵) |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۱.۷۶) | (۱.۳۸) | (۹۹.۸۵) | (۹۹.۳۸) |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۵۵ | ۰.۲۵ | ۶۳۴.۷۳ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5