صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۰۹) | ۰ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱.۱۳ | ۱.۰۴ | ۵,۸۴۶.۳۲ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰.۷۲ | ۰.۹ | ۱,۲۵۷.۶۹ | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | (۱.۶۷) | (۱.۵۴) | (۹۹.۷۹) | (۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۱.۸۸) | (۱.۷۶) | (۹۹.۹) | (۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | (۰.۷۹) | (۰.۷۵) | (۹۴.۴۳) | (۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۰۶ | ۳۵.۹۷ | ۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱.۹۹ | ۱.۷۱ | ۱۳۲,۰۰۰.۵۸ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۵۳ | ۱.۲۹ | ۲۵,۱۶۳.۲۱ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱.۱۶ | ۰.۹۱ | ۶,۷۱۴.۵۶ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲.۲۸ | ۲.۱۸ | ۳۷۱,۰۹۲.۴۴ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۲ | ۰ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷۶) | ۰ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۲۵ | ۰.۲۴ | ۱۴۷ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۶۳) | (۰.۴۶) | (۹۰.۱۶) | (۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱.۱۶ | ۱.۲۴ | ۶,۷۰۱.۰۲ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5