صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۸ | ۰ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | (۰.۱۱) | (۰.۰۱) | (۳۳.۳۵) | (۳.۳۹) |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۷) | ۰ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱۲ | ۰ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰.۱۷ | ۰.۵۳ | ۸۴.۴ | ۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | (۰.۳۷) | (۰.۱۹) | (۷۴.۱۱) | (۴۹.۱۸) |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰.۸۲ | ۰.۷۷ | ۱,۸۶۴.۵۲ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲.۳۵ | ۱.۸۸ | ۴۸۴,۰۰۲.۴۶ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۶۳) | ۰ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱.۰۳ | ۰ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۰۷) | ۰ |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲.۰۷ | ۱.۶۱ | ۱۷۵,۰۳۴.۸۲ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۷۸ | ۰.۵۵ | ۱,۶۱۸.۷۶ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | (۰.۱۳) | (۰.۰۷) | (۳۷.۰۵) | (۲۳.۰۳) |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۴) | ۰ |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5