صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۵۸) | ۰ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰.۸۸ | ۰.۷۴ | ۲,۳۳۱.۷۴ | ۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۵۳) | ۰ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۹) | ۰ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰.۴۳ | ۰.۲۳ | ۳۸۰.۵۶ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | (۰.۲۷) | (۰.۲۷) | (۶۲.۶۵) | (۶۲.۶۳) |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰.۶۴ | ۰.۳۷ | ۹۱۵.۱۲ | ۲۸۳.۰۲ |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰.۹۹ | ۰.۹ | ۳,۴۸۱.۲۲ | ۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰.۹۱ | ۰.۷۱ | ۲,۶۳۴.۴ | ۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۴۴) | ۰ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۴۴) | ۰ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰.۴ | ۰.۳۵ | ۳۳۶.۴۱ | ۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | (۰.۴۱) | (۰.۳۸) | (۷۷.۹۷) | (۷۴.۹۶) |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | (۰.۲۶) | (۰.۲۴) | (۶۱.۳۱) | (۵۷.۷۵) |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰.۰۲ | (۰.۰۲) | ۸.۹۹ | (۸.۱۷) |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰.۱۶ | ۰.۰۶ | ۸۰.۹۸ | ۲۵.۱۲ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۳۸) | ۰ |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۳۸) | ۰ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۲۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5