صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۱ | ۰ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | (۰.۰۴) | ۰.۱۱ | (۱۲.۳۸) | ۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱.۵۲ | ۱.۷۳ | ۲۴,۵۸۷ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲.۲۵ | ۲.۰۸ | ۳۴۲,۱۵۵.۴۴ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۸۹ | ۰.۸ | ۲,۴۲۰.۵۱ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | (۰.۷) | (۰.۶۶) | (۹۲.۳۶) | (۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۷۱ | ۰ |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰.۳۸ | ۰.۴۷ | ۲۹۲.۲۶ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰.۸۲ | ۰.۶۸ | ۱,۸۹۰.۸۴ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۷۹ | ۰.۸۳ | ۱,۶۶۰.۲۶ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | (۲.۱۴) | (۱.۷۵) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | (۲.۱۲) | (۲.۰۸) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۶) | ۰ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۲ | ۰ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | (۱.۵) | (۱.۳۲) | (۹۹.۶) | (۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱.۲۲ | ۰ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰.۵۱ | ۰.۶۳ | ۵۳۱.۴۱ | ۸۸۵.۳۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5