صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲.۰۷ | ۱.۶۱ | ۱۷۵,۰۳۴.۸۲ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۷۸ | ۰.۵۵ | ۱,۶۱۸.۷۶ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | (۰.۱۳) | (۰.۰۷) | (۳۷.۰۵) | (۲۳.۰۳) |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۴) | ۰ |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۴ | ۰ |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۷۱) | (۰.۶۲) | (۹۲.۶۶) | (۸۹.۷۶) |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰.۰۹ | ۱.۷۵ | ۳۸.۶۸ |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰.۲۴ | ۰.۰۶ | ۱۳۶.۸۱ | ۲۵.۳۸ |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | (۰.۲۸) | (۰.۱۶) | (۶۴.۲۶) | (۴۴.۸۵) |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | (۰.۰۹) | (۰.۰۹) | (۲۸.۹) | (۲۸.۶۵) |
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۶۳ | ۰ |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | (۰.۳۲) | (۰.۳) | (۶۸.۴۹) | (۶۶.۳۷) |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱.۹۹ | ۱.۵ | ۱۳۱,۶۶۷.۲۷ | ۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | (۰.۵۹) | (۰.۳۲) | (۸۸.۳۶) | (۶۹.۲۴) |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳.۲۵ | ۲.۹ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱.۹۵ | ۱.۵۴ | ۱۱۶,۶۴۹.۴۱ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5