صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۱.۸۸) | (۱.۷۶) | (۹۹.۹) | (۹۹.۸۵) |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | (۰.۷۹) | (۰.۷۵) | (۹۴.۴۳) | (۹۳.۶۹) |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۰۶ | ۳۵.۹۷ | ۲۴.۸۷ |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱.۹۹ | ۱.۷۱ | ۱۳۲,۰۰۰.۵۸ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۵۳ | ۱.۲۹ | ۲۵,۱۶۳.۲۱ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱.۱۶ | ۰.۹۱ | ۶,۷۱۴.۵۶ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲.۲۸ | ۲.۱۸ | ۳۷۱,۰۹۲.۴۴ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۲ | ۰ |
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷۶) | ۰ |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۲۵ | ۰.۲۴ | ۱۴۷ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۶۳) | (۰.۴۶) | (۹۰.۱۶) | (۸۱.۴۴) |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱.۱۶ | ۱.۲۴ | ۶,۷۰۱.۰۲ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲.۲۱ | ۲ | ۲۸۹,۵۶۴.۶۸ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲.۳ | ۲.۲۹ | ۳۹۹,۴۹۶.۶۷ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۳) | ۰ |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۸) | ۰ |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۹۶ | ۰.۹۷ | ۳,۱۲۸.۷ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5