صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۳۴ | ۰.۶۳ | ۲۴۷.۳۴ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰.۳۴ | ۱۶.۲۷ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱.۷۹ | ۱.۷۶ | ۶۴,۴۵۹.۴۷ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱.۶۲ | ۱.۷۲ | ۳۴,۸۰۶.۱۶ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱.۸۶ | ۱.۸ | ۸۲,۶۶۵.۳۵ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۳) | ۰ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۰.۴) | (۰.۳۵) | (۷۷.۰۸) | (۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰.۵۹ | ۰.۳۵ | ۷۶۴.۵۷ | ۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۰.۷۲) | (۰.۷۳) | (۹۲.۷۶) | (۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۱.۷۶) | (۱.۳۸) | (۹۹.۸۵) | (۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۵۵ | ۰.۲۵ | ۶۳۴.۷۳ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰.۳۴ | ۰.۲۲ | ۲۴۰.۵۸ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۴) | ۱.۲۹ |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱.۶۶ | ۱.۲۷ | ۴۰,۶۲۸.۱ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱.۷۵ | ۱.۵۴ | ۵۶,۰۷۸.۸۲ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱.۴۹ | ۱.۲۳ | ۲۲,۲۱۳.۸۴ | ۸,۶۹۷.۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5