صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱.۲۳ | ۰.۹۷ | ۸,۴۵۶.۴۳ | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۸۲) | ۰ |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰.۸۹ | ۰.۶۸ | ۲,۴۷۱.۰۴ | ۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰.۲۱ | ۰.۱۷ | ۱۱۴.۹۶ | ۸۶.۳۸ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰.۲۳ | ۰.۱۸ | ۱۳۱.۹۴ | ۹۲.۵۲ |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۸۱) | ۰ |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰.۷۷ | ۰.۳۷ | ۱,۵۳۲.۸۴ | ۲۹۰.۶ |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | (۰.۴) | (۰.۴۴) | (۷۶.۷۴) | (۷۹.۸۴) |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۳ | ۰ |
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | (۱.۰۳) | (۰.۷۹) | (۹۷.۶۹) | (۹۴.۵۴) |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | (۱.۰۲) | (۰.۶۸) | (۹۷.۶۱) | (۹۱.۶۲) |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۶۱) | ۰ |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | (۰.۰۸) | (۰.۲۷) | (۲۶.۴۸) | (۶۲.۴۴) |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰.۳۳ | ۰.۱۵ | ۲۲۸.۹۱ | ۷۵.۵۴ |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱.۲۵ | ۰.۷۹ | ۹,۲۹۱.۷۷ | ۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰.۰۴ | (۰.۱۲) | ۱۴.۸۶ | (۳۵.۶۶) |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | (۱.۰۴) | (۰.۸۵) | (۹۷.۷۸) | (۹۵.۵۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5