صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۱.۶۲) | (۱.۹۵) | (۹۹.۷۴) | (۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۵.۳۲) | ۰ |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱.۶۲ | ۱.۳۵ | ۳۵,۵۵۱.۲ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۲۹ | ۰.۲۱ | ۱۸۶.۸۶ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۵ | ۰.۴ | ۵۱۷.۵ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | (۰.۵۴) | (۱.۱) | (۸۵.۹۸) | (۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱.۱۶ | ۰.۴۸ | ۶,۵۷۴.۹۲ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۸ | ۰ |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۸۷) | ۰ |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۹۴ | ۰.۱۳ | ۲,۸۹۰.۵ | ۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۳۲ | (۰.۱۵) | ۲۱۶.۰۲ | (۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱.۸۷ | ۱.۹۳ | ۸۷,۵۶۰.۹۱ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲.۰۲ | ۲.۱۶ | ۱۴۹,۹۶۵.۶۲ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱.۹۵ | ۱.۵۵ | ۱۱۵,۲۸۶.۰۸ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۴۱) | ۰ |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۱) | ۰ |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۸۳ | ۰.۷۹ | ۱,۹۷۲.۷۷ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | (۰.۹۶) | (۰.۹۳) | (۹۷.۰۷) | (۹۶.۶۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5