صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۸۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ | ۱.۵۹ | ۱.۲۱ | ۳۱,۴۰۰.۲۳ | ۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۹۸۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۴) | ۰ |
| ۴۹۸۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۱) | ۰ |
| ۴۹۸۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | ۰.۷۴ | ۰.۴۴ | ۱,۳۸۱.۵۶ | ۳۹۰.۰۴ |
| ۴۹۸۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | (۰.۲۷) | (۰.۱۸) | (۶۲.۷۴) | (۴۸.۶۲) |
| ۴۹۸۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ | ۰.۵۴ | ۱.۵۲ | ۶۰۷.۵۵ | ۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۹۸۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۷۳ | ۴۲.۷۹ | ۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۹۸۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۱.۱۲ | ۱.۶۶ | ۵,۷۷۹.۰۱ | ۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۹۸۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۷) | ۰ |
| ۴۹۹۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۷) | ۰ |
| ۴۹۹۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ | (۰.۳۱) | ۰.۸۷ | (۶۸.۰۸) | ۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۹۹۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۰.۷ | ۰.۹۲ | ۱,۱۵۴.۵۹ | ۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۹۹۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ | ۱.۹۵ | ۱.۱۳ | ۱۱۴,۰۹۱.۲۴ | ۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۹۹۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | ۱.۲۷ | ۰.۳۴ | ۹,۸۲۷.۰۶ | ۲۵۰.۰۶ |
| ۴۹۹۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | (۰.۹۷) | (۱) | (۹۷.۱۲) | (۹۷.۴۳) |
| ۴۹۹۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۵) | ۰ |
| ۴۹۹۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۸ | ۰ |
| ۴۹۹۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | (۱.۵۴) | (۰.۶۴) | (۹۹.۶۵) | (۹۰.۵۲) |
| ۴۹۹۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | (۰.۵۷) | ۰.۰۶ | (۸۷.۴۶) | ۲۶.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5