صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۴۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | ۱.۲۷ | ۰.۳۴ | ۹,۸۲۷.۰۶ | ۲۵۰.۰۶ |
| ۵۰۴۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | (۰.۹۷) | (۱) | (۹۷.۱۲) | (۹۷.۴۳) |
| ۵۰۴۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۵) | ۰ |
| ۵۰۴۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۸ | ۰ |
| ۵۰۴۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | (۱.۵۴) | (۰.۶۴) | (۹۹.۶۵) | (۹۰.۵۲) |
| ۵۰۴۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | (۰.۵۷) | ۰.۰۶ | (۸۷.۴۶) | ۲۶.۰۴ |
| ۵۰۴۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ | ۰.۲۲ | ۰.۵۴ | ۱۲۱.۵ | ۶۱۰.۹۷ |
| ۵۰۴۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | ۰.۲۹ | (۰.۰۱) | ۱۸۸.۱۵ | (۴.۵۷) |
| ۵۰۴۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | (۰.۴۱) | (۰.۰۴) | (۷۸.۰۶) | (۱۴.۶۲) |
| ۵۰۵۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۲) | ۰ |
| ۵۰۵۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | (۰.۰۱) | (۰.۷۷) | (۴.۸۹) | (۹۴.۰۲) |
| ۵۰۵۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۱.۴۱ | ۱.۵ | ۱۶,۳۷۹.۹۶ | ۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۵۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | (۰.۱۲) | (۰.۴۲) | (۳۶.۳۷) | (۷۸.۷) |
| ۵۰۵۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | (۱.۳۵) | (۱.۴۳) | (۹۹.۳۱) | (۹۹.۴۸) |
| ۵۰۵۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۱.۲ | ۱.۳۱ | ۷,۷۳۳.۳۱ | ۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۵۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۲.۴۸ | ۲.۴۸ | ۷۷۶,۹۱۶.۱۴ | ۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۰۵۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲) | ۰ |
| ۵۰۵۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۲) | ۰ |
| ۵۰۵۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۲.۸۴ | ۲.۵۲ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5