صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۶۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | (۰.۹۸) | (۰.۸۹) | (۹۷.۲۴) | (۹۶.۱۹) |
| ۴۹۶۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | (۰.۰۷) | ۰.۳۳ | (۲۱.۸۴) | ۲۳۷.۵۵ |
| ۴۹۶۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۰.۶۷ | ۲.۰۱ | ۱,۰۴۱.۰۷ | ۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۹۶۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | (۰.۲۹) | (۱.۳۵) | (۶۵.۵۱) | (۹۹.۲۹) |
| ۴۹۶۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | ۰.۲۱ | (۰.۴۷) | ۱۱۱.۲۵ | (۸۱.۸۷) |
| ۴۹۶۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۵) | ۰ |
| ۴۹۶۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۷) | ۰ |
| ۴۹۶۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۱.۵۱ | ۱.۱۶ | ۲۳,۵۴۶.۰۲ | ۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۹۶۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | (۰.۴) | (۰.۴۴) | (۷۶.۷۵) | (۷۹.۸۴) |
| ۴۹۷۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۱.۴ | ۱.۹ | ۱۶,۱۰۴.۴۵ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۹۷۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۱.۵۱ | ۲.۱۹ | ۲۳,۸۸۳.۲۲ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۹۷۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۴.۳۵ | ۰.۷۸ | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۹۷۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۴) | ۰ |
| ۴۹۷۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۸) | ۰ |
| ۴۹۷۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۱.۵۴ | ۱.۸۶ | ۲۶,۱۴۲.۲۶ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۹۷۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۱.۲۶ | ۱.۲۶ | ۹,۴۸۰.۷۴ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۹۷۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۰.۴۴ | ۱.۷ | ۳۹۱.۸۸ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۹۷۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۳۷ | ۰.۴۲ | ۲۸۳.۰۸ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۹۷۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۰.۹۵ | ۰.۷۸ | ۳,۰۱۹.۶۱ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5