صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | ۰.۲۹ | (۰.۰۱) | ۱۸۸.۱۵ | (۴.۵۷) |
| ۵۰۰۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | (۰.۴۱) | (۰.۰۴) | (۷۸.۰۶) | (۱۴.۶۲) |
| ۵۰۰۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۲) | ۰ |
| ۵۰۰۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | (۰.۰۱) | (۰.۷۷) | (۴.۸۹) | (۹۴.۰۲) |
| ۵۰۰۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۱.۴۱ | ۱.۵ | ۱۶,۳۷۹.۹۶ | ۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۰۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | (۰.۱۲) | (۰.۴۲) | (۳۶.۳۷) | (۷۸.۷) |
| ۵۰۰۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | (۱.۳۵) | (۱.۴۳) | (۹۹.۳۱) | (۹۹.۴۸) |
| ۵۰۰۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۱.۲ | ۱.۳۱ | ۷,۷۳۳.۳۱ | ۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۰۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۲.۴۸ | ۲.۴۸ | ۷۷۶,۹۱۶.۱۴ | ۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۰۱۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲) | ۰ |
| ۵۰۱۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۲) | ۰ |
| ۵۰۱۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۲.۸۴ | ۲.۵۲ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۰۱۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۲.۴۸ | ۱.۳۳ | ۷۶۸,۶۶۳.۲۵ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۰۱۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | (۰.۰۶) | (۰.۱۷) | (۲۰.۷۷) | (۴۶.۴۷) |
| ۵۰۱۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۱.۷۶ | ۰.۹۴ | ۵۷,۱۷۵.۵۶ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۰۱۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۱.۳۵ | ۱.۳۶ | ۱۳,۲۲۱.۷۳ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۰۱۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۷) | ۰ |
| ۵۰۱۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۴) | ۰ |
| ۵۰۱۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۰.۳۱ | (۰.۱۶) | ۲۱۳.۲۶ | (۴۴.۱۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5