صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۶۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | (۰.۰۶) | (۰.۱۷) | (۲۰.۷۷) | (۴۶.۴۷) |
| ۵۰۶۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۱.۷۶ | ۰.۹۴ | ۵۷,۱۷۵.۵۶ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۰۶۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۱.۳۵ | ۱.۳۶ | ۱۳,۲۲۱.۷۳ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۰۶۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۷) | ۰ |
| ۵۰۶۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۴) | ۰ |
| ۵۰۶۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۰.۳۱ | (۰.۱۶) | ۲۱۳.۲۶ | (۴۴.۱۹) |
| ۵۰۶۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۱.۴۲ | ۰.۳۳ | ۱۶,۹۱۱.۱۳ | ۲۲۸.۰۷ |
| ۵۰۶۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۱.۱۳ | ۰.۹۷ | ۵,۹۸۸.۳۲ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۰۶۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۰.۲۲ | (۰.۲۵) | ۱۱۹.۶۲ | (۶۰.۳۳) |
| ۵۰۷۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۱.۴ | ۱.۵۲ | ۱۵,۹۱۶.۵۱ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۰۷۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۲) | ۰ |
| ۵۰۷۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۷) | ۰ |
| ۵۰۷۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۲) | ۰ |
| ۵۰۷۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۰.۴۸ | ۰.۶ | ۴۸۳.۲۹ | ۷۸۳.۸۱ |
| ۵۰۷۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ | ۰.۴۱ | ۰.۶۵ | ۳۴۵.۹۲ | ۹۵۹.۷ |
| ۵۰۷۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ | (۱.۲) | (۰.۸۶) | (۹۸.۷۹) | (۹۵.۷۸) |
| ۵۰۷۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ | ۰.۱۴ | ۱.۲۲ | ۶۷.۷۱ | ۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۰۷۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۶) | ۰ |
| ۵۰۷۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ | (۰.۰۲) | (۰.۷) | (۵.۷۲) | (۹۲.۳۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5