صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۰۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰.۶۳ | ۳۲.۷۶ | ۸۸۷.۶۷ |
| ۴۹۰۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ | (۰.۸۱) | ۰.۷۸ | (۹۴.۸۵) | ۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۹۰۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ | (۰.۵۶) | ۰.۹۲ | (۸۷.۱۶) | ۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۹۰۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۴) | ۰ |
| ۴۹۰۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۴) | ۰ |
| ۴۹۰۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۴) | ۰ |
| ۴۹۰۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ | (۰.۳) | ۰.۳۴ | (۶۶.۶۷) | ۲۴۴.۲۷ |
| ۴۹۰۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | (۰.۱) | ۰.۶۴ | (۳۰.۸۱) | ۹۳۲.۴۳ |
| ۴۹۰۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | ۰.۵۸ | ۰.۰۵ | ۷۳۳.۸۶ | ۱۹.۳۹ |
| ۴۹۱۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ | (۰.۳۵) | (۱.۵۷) | (۷۱.۹۹) | (۹۹.۶۹) |
| ۴۹۱۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۲) | ۰ |
| ۴۹۱۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹) | ۰ |
| ۴۹۱۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۲) | ۰ |
| ۴۹۱۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | (۰.۹۸) | (۰.۸۹) | (۹۷.۲۴) | (۹۶.۱۹) |
| ۴۹۱۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | (۰.۰۷) | ۰.۳۳ | (۲۱.۸۴) | ۲۳۷.۵۵ |
| ۴۹۱۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۰.۶۷ | ۲.۰۱ | ۱,۰۴۱.۰۷ | ۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۹۱۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | (۰.۲۹) | (۱.۳۵) | (۶۵.۵۱) | (۹۹.۲۹) |
| ۴۹۱۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | ۰.۲۱ | (۰.۴۷) | ۱۱۱.۲۵ | (۸۱.۸۷) |
| ۴۹۱۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5