صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۲۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ | ۰.۸۶ | ۰.۴۹ | ۲,۱۵۰.۵۴ | ۵۰۵.۱۱ |
| ۴۹۲۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۸) | ۰ |
| ۴۹۲۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۰.۵۸ | ۳.۵ | ۷۱۷.۷۲ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۹۲۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۴۹۲۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۴۹۲۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۱.۰۸ | ۱.۱۲ | ۴,۹۱۷.۶۷ | ۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۹۲۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۰.۳۷ | ۰.۱۶ | ۲۸۵.۲۴ | ۷۹.۷۵ |
| ۴۹۲۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | (۰.۷۷) | (۰.۸۵) | (۹۴.۱۲) | (۹۵.۶۴) |
| ۴۹۲۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | (۱.۰۱) | (۰.۱۱) | (۹۷.۵۶) | (۳۲.۹۶) |
| ۴۹۳۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰.۶۷ | ۱۰.۸۴ | ۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۹۳۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۱) | ۰ |
| ۴۹۳۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۹) | ۰ |
| ۴۹۳۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | ۰.۲۲ | (۰.۳۳) | ۱۲۶.۵۵ | (۶۹.۷۱) |
| ۴۹۳۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۳) | ۰ |
| ۴۹۳۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ | ۰.۲ | (۰.۱۳) | ۱۱۰.۵۹ | (۳۸.۳۳) |
| ۴۹۳۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ | ۰.۱۳ | (۱.۸۳) | ۶۳.۰۶ | (۹۹.۸۸) |
| ۴۹۳۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ | ۱.۰۱ | ۰.۴۷ | ۳,۷۵۵.۲۷ | ۴۶۰.۸ |
| ۴۹۳۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۲) | ۰ |
| ۴۹۳۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5