صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۲۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۱.۵۱ | ۱.۱۶ | ۲۳,۵۴۶.۰۲ | ۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۹۲۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | (۰.۴) | (۰.۴۴) | (۷۶.۷۵) | (۷۹.۸۴) |
| ۴۹۲۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۱.۴ | ۱.۹ | ۱۶,۱۰۴.۴۵ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۹۲۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۱.۵۱ | ۲.۱۹ | ۲۳,۸۸۳.۲۲ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۹۲۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۴.۳۵ | ۰.۷۸ | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۹۲۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۴) | ۰ |
| ۴۹۲۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۸) | ۰ |
| ۴۹۲۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۱.۵۴ | ۱.۸۶ | ۲۶,۱۴۲.۲۶ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۹۲۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۱.۲۶ | ۱.۲۶ | ۹,۴۸۰.۷۴ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۹۳۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۰.۴۴ | ۱.۷ | ۳۹۱.۸۸ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۹۳۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۳۷ | ۰.۴۲ | ۲۸۳.۰۸ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۹۳۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۰.۹۵ | ۰.۷۸ | ۳,۰۱۹.۶۱ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۹۳۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۹) | ۰ |
| ۴۹۳۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۷) | ۰ |
| ۴۹۳۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | (۰.۰۱) | (۰.۶) | (۲.۸۴) | (۸۸.۷۷) |
| ۴۹۳۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | ۰.۱ | ۰.۳۸ | ۴۴.۸ | ۳۰۰.۵۶ |
| ۴۹۳۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | ۰.۹۹ | ۰.۴۴ | ۳,۵۹۳.۲۱ | ۳۹۸.۱۷ |
| ۴۹۳۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | ۰.۳۲ | (۰.۱۴) | ۲۱۶.۸ | (۴۰.۱۵) |
| ۴۹۳۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۰.۳۹ | ۱.۱۴ | ۳۱۶.۰۱ | ۶,۰۶۲.۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5