صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۲۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۱.۱۳ | ۰.۹۷ | ۵,۹۸۸.۳۲ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۰۲۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۰.۲۲ | (۰.۲۵) | ۱۱۹.۶۲ | (۶۰.۳۳) |
| ۵۰۲۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۱.۴ | ۱.۵۲ | ۱۵,۹۱۶.۵۱ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۰۲۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۲) | ۰ |
| ۵۰۲۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۷) | ۰ |
| ۵۰۲۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۲) | ۰ |
| ۵۰۲۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۰.۴۸ | ۰.۶ | ۴۸۳.۲۹ | ۷۸۳.۸۱ |
| ۵۰۲۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ | ۰.۴۱ | ۰.۶۵ | ۳۴۵.۹۲ | ۹۵۹.۷ |
| ۵۰۲۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ | (۱.۲) | (۰.۸۶) | (۹۸.۷۹) | (۹۵.۷۸) |
| ۵۰۳۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ | ۰.۱۴ | ۱.۲۲ | ۶۷.۷۱ | ۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۰۳۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۶) | ۰ |
| ۵۰۳۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ | (۰.۰۲) | (۰.۷) | (۵.۷۲) | (۹۲.۳۵) |
| ۵۰۳۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ | ۰.۶۵ | ۱.۰۹ | ۹۴۵.۸۲ | ۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۵۰۳۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ | ۱.۸۹ | ۱.۳۱ | ۹۱,۱۷۲.۹ | ۱۱,۵۹۴ |
| ۵۰۳۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ | ۱.۹۸ | ۱.۳۱ | ۱۲۶,۶۹۷.۶۷ | ۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۵۰۳۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰.۳۳ | (۱.۲۴) | ۲۳۱.۶۶ |
| ۵۰۳۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۵) | ۰ |
| ۵۰۳۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۸) | ۰ |
| ۵۰۳۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5