صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۲۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۴) | ۰ |
| ۵۰۲۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۶) | ۰ |
| ۵۰۲۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۶) | ۰ |
| ۵۰۲۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ | (۰.۸۲) | (۰.۸) | (۹۵.۰۹) | (۹۴.۵۸) |
| ۵۰۲۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ | (۰.۱۹) | ۰.۳۵ | (۴۹.۸۷) | ۲۶۱.۴۲ |
| ۵۰۲۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ | (۰.۱۴) | ۰.۲ | (۴۰.۰۹) | ۱۰۵.۱۴ |
| ۵۰۲۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ | (۰.۱۲) | ۰.۱۲ | (۳۵.۳) | ۵۶.۸۴ |
| ۵۰۲۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ | ۱.۵۹ | ۱.۲۱ | ۳۱,۴۰۰.۲۳ | ۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۰۲۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۴) | ۰ |
| ۵۰۳۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۱) | ۰ |
| ۵۰۳۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | ۰.۷۴ | ۰.۴۴ | ۱,۳۸۱.۵۶ | ۳۹۰.۰۴ |
| ۵۰۳۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | (۰.۲۷) | (۰.۱۸) | (۶۲.۷۴) | (۴۸.۶۲) |
| ۵۰۳۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ | ۰.۵۴ | ۱.۵۲ | ۶۰۷.۵۵ | ۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۳۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۷۳ | ۴۲.۷۹ | ۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۰۳۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۱.۱۲ | ۱.۶۶ | ۵,۷۷۹.۰۱ | ۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۰۳۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۷) | ۰ |
| ۵۰۳۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۷) | ۰ |
| ۵۰۳۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ | (۰.۳۱) | ۰.۸۷ | (۶۸.۰۸) | ۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۰۳۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۰.۷ | ۰.۹۲ | ۱,۱۵۴.۵۹ | ۲,۷۳۹.۰۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5