صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۴۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۲) | ۰ |
| ۴۹۴۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۰.۲۲ | ۰.۶۳ | ۱۲۴.۳۷ | ۸۹۲.۳۴ |
| ۴۹۴۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | (۰.۱۶) | ۰.۱۷ | (۴۳.۷۱) | ۸۹.۱۴ |
| ۴۹۴۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ | ۰.۱۳ | (۰.۳) | ۶۰.۲۱ | (۶۶.۰۳) |
| ۴۹۴۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | ۰.۷۴ | ۱.۱۴ | ۱,۳۹۶.۰۵ | ۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۹۴۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | ۱.۰۲ | ۱.۲۴ | ۳,۹۶۹.۲۷ | ۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۹۴۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۳) | ۰ |
| ۴۹۴۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶) | ۰ |
| ۴۹۴۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ | ۲.۰۲ | ۱ | ۱۴۸,۰۶۹.۶۶ | ۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۵۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ | ۱.۰۶ | ۱.۲۹ | ۴,۶۲۱.۶۴ | ۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۹۵۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ | ۱.۲۷ | ۱.۱۲ | ۱۰,۰۱۸.۱۴ | ۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۹۵۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴) | ۰ |
| ۴۹۵۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴) | ۰ |
| ۴۹۵۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴) | ۰ |
| ۴۹۵۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴) | ۰ |
| ۴۹۵۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ | ۰.۳۶ | ۰.۳۸ | ۲۶۴.۵۷ | ۳۰۰.۴۷ |
| ۴۹۵۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ | ۰.۱۵ | ۰.۱۴ | ۷۱.۶۷ | ۶۸.۳۳ |
| ۴۹۵۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | (۰.۹۱) | (۰.۵۶) | (۹۶.۴۹) | (۸۷.۰۶) |
| ۴۹۵۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ | (۰.۳۴) | ۰.۰۳ | (۷۱.۱۷) | ۱۳.۵۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5