صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۲۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | (۲.۳۳) | (۰.۸۱) | (۹۹.۹۸) | (۹۴.۹۳) |
| ۴۷۲۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | ۰.۱۱ | ۰.۳۸ | ۴۶.۹ | ۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۲۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۸) | ۰ |
| ۴۷۲۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | (۰.۰۲) | (۰.۹۷) | (۶.۰۷) | (۹۷.۱۷) |
| ۴۷۲۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۱.۲ | ۰.۹۸ | ۷,۸۰۵.۲۴ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۲۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | (۰.۷) | (۰.۱۵) | (۹۲.۴۳) | (۴۲.۱۴) |
| ۴۷۲۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | (۰.۲۹) | (۰.۲۸) | (۶۵.۴) | (۶۳.۸۸) |
| ۴۷۲۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۱.۹۴ | ۰.۸۸ | ۱۱۲,۷۹۳.۵۴ | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۲۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۳.۶۴ | ۲.۹۵ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۳۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۷) | ۰ |
| ۴۷۳۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۷) | (۰.۱۴) |
| ۴۷۳۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۲.۱۳ | ۱.۷۱ | ۲۲۱,۶۳۱.۷۴ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۷۳۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۰.۸۸) | (۰.۷۶) | (۹۵.۹۷) | (۹۳.۸۶) |
| ۴۷۳۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۱.۴۸ | ۱.۸ | ۲۰,۹۰۵.۳۷ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۷۳۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۱.۷۱ | ۱.۶۸ | ۴۸,۲۴۶.۰۹ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۳۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۲.۲۷ | ۲.۱۱ | ۳۵۷,۶۱۴.۳۴ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۷۳۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۷) | ۰ |
| ۴۷۳۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۷) | (۰.۲۹) |
| ۴۷۳۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۳.۱۵ | ۱.۶۳ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5