صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۲۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۹) | ۰ |
| ۴۷۲۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | (۰.۰۲) | ۲.۱۷ | (۵.۹) | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۲۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۲.۶) | (۲.۱۳) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۷۲۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | (۰.۴۴) | (۱.۱۱) | (۸۰.۳۲) | (۹۸.۳) |
| ۴۷۲۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | ۰ | (۰.۸) | (۰.۰۳) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۷۲۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۷.۱۶ | ۲.۷ | ۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۲۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۰.۶۷ | (۰.۰۳) | ۱,۰۴۴.۸۶ | (۸.۸۹) |
| ۴۷۲۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۹) | ۰ |
| ۴۷۲۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | (۰.۰۲) | ۰.۴۸ | (۶.۱۹) | ۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۳۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | (۰.۸۳) | (۰.۴۸) | (۹۵.۲۴) | (۸۲.۷۸) |
| ۴۷۳۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | ۱ | (۰.۸۱) | ۳,۶۷۳.۷۶ | (۹۴.۷۹) |
| ۴۷۳۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰.۱۹ | (۰.۱۷) | ۹۹.۵۹ |
| ۴۷۳۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | (۰.۸۸) | (۰.۷۸) | (۹۵.۹۹) | (۹۴.۲۸) |
| ۴۷۳۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۰.۴۲ | ۱.۱ | ۳۵۷.۶ | ۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۳۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۷۱) | ۰ |
| ۴۷۳۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰.۲۴ | (۶.۷۳) | ۱۴۲.۱۴ |
| ۴۷۳۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ | (۰.۶۴) | (۰.۲۴) | (۹۰.۳۷) | (۵۸.۷) |
| ۴۷۳۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ | ۰.۳۸ | ۰.۲۵ | ۲۹۲.۸۸ | ۱۴۴.۶۷ |
| ۴۷۳۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | ۱.۱۹ | ۱.۲۲ | ۷,۳۳۶.۹۱ | ۸,۲۶۷.۴۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5