صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۰۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | ۰.۷۴ | ۰.۴۴ | ۱,۳۸۱.۵۶ | ۳۹۰.۰۴ |
| ۴۸۰۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | (۰.۲۷) | (۰.۱۸) | (۶۲.۷۴) | (۴۸.۶۲) |
| ۴۸۰۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ | ۰.۵۴ | ۱.۵۲ | ۶۰۷.۵۵ | ۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۸۰۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۷۳ | ۴۲.۷۹ | ۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۸۰۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۱.۱۲ | ۱.۶۶ | ۵,۷۷۹.۰۱ | ۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۸۰۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۷) | ۰ |
| ۴۸۰۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۷) | ۰ |
| ۴۸۰۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ | (۰.۳۱) | ۰.۸۷ | (۶۸.۰۸) | ۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۸۰۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۰.۷ | ۰.۹۲ | ۱,۱۵۴.۵۹ | ۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۸۱۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ | ۱.۹۵ | ۱.۱۳ | ۱۱۴,۰۹۱.۲۴ | ۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۸۱۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | ۱.۲۷ | ۰.۳۴ | ۹,۸۲۷.۰۶ | ۲۵۰.۰۶ |
| ۴۸۱۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | (۰.۹۷) | (۱) | (۹۷.۱۲) | (۹۷.۴۳) |
| ۴۸۱۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۵) | ۰ |
| ۴۸۱۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۸ | ۰ |
| ۴۸۱۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | (۱.۵۴) | (۰.۶۴) | (۹۹.۶۵) | (۹۰.۵۲) |
| ۴۸۱۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | (۰.۵۷) | ۰.۰۶ | (۸۷.۴۶) | ۲۶.۰۴ |
| ۴۸۱۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ | ۰.۲۲ | ۰.۵۴ | ۱۲۱.۵ | ۶۱۰.۹۷ |
| ۴۸۱۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | ۰.۲۹ | (۰.۰۱) | ۱۸۸.۱۵ | (۴.۵۷) |
| ۴۸۱۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | (۰.۴۱) | (۰.۰۴) | (۷۸.۰۶) | (۱۴.۶۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5