صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۰۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۰.۱۱ | ۰.۷۷ | ۵۰.۸۹ | ۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۸۰۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | (۰.۵۴) | ۰.۰۲ | (۸۵.۹۷) | ۶.۱۶ |
| ۴۸۰۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | (۱.۶۲) | (۰.۶۴) | (۹۹.۷۴) | (۹۰.۲۴) |
| ۴۸۰۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | (۰.۳۵) | (۰.۲۲) | (۷۲.۴۲) | (۵۵.۷۸) |
| ۴۸۰۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۲) | ۰ |
| ۴۸۰۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۴) | ۰ |
| ۴۸۰۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۴) | ۰ |
| ۴۸۰۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۴) | ۰ |
| ۴۸۰۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | ۰.۵۷ | ۰.۷۶ | ۷۰۵.۶۸ | ۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۱۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰.۶۷ | ۲.۷۸ | ۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۱۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | (۱.۹۷) | (۰.۴۸) | (۹۹.۹۳) | (۸۲.۷۵) |
| ۴۸۱۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۱) | ۰ |
| ۴۸۱۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲) | (۰.۱۶) |
| ۴۸۱۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۲.۴۱ | ۱.۵۵ | ۵۸۵,۵۲۷.۷۹ | ۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۸۱۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۱.۵۲ | ۰.۸۲ | ۲۴,۴۱۲.۱۱ | ۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۸۱۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | ۲.۱۶ | ۰.۴۵ | ۲۴۸,۲۷۴.۴۱ | ۴۱۱.۰۹ |
| ۴۸۱۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۲.۲۸ | ۰.۹۸ | ۳۷۹,۸۴۰.۲۵ | ۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۸۱۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۱.۸۶ | ۱.۶۶ | ۸۲,۲۷۵.۹۶ | ۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۸۱۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5