صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۰۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۲) | ۰ |
| ۴۸۰۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۷۲ | ۱.۱۳ | ۱,۲۴۸.۲۸ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۰۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۱.۵۴ | ۱.۱ | ۲۶,۶۸۷.۳۴ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۰۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۲.۳۲ | ۱.۵۵ | ۴۳۸,۶۹۰.۳۹ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۰۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۱۱) | ۳۵.۶۶ | (۳۳.۲) |
| ۴۸۰۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | (۰.۲) | (۰.۴۸) | (۵۲.۲۱) | (۸۲.۹۲) |
| ۴۸۰۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۴) | ۰ |
| ۴۸۰۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۴) | ۰ |
| ۴۸۰۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | ۰.۶۸ | (۰.۲۱) | ۱,۰۸۵.۵۶ | (۵۴.۲۱) |
| ۴۸۱۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۳ | ۲۱.۵۳ | ۵۸۰.۰۲ |
| ۴۸۱۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۱.۱۲ | ۰.۹۱ | ۵,۸۲۷.۹۴ | ۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۸۱۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۳) | ۰ |
| ۴۸۱۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | (۰.۳۳) | (۰.۶۹) | (۷۰.۴۶) | (۹۱.۸۸) |
| ۴۸۱۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۳) | ۰ |
| ۴۸۱۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۳) | ۰ |
| ۴۸۱۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | (۰.۴۴) | (۰.۱۸) | (۸۰.۲۲) | (۴۸.۴۳) |
| ۴۸۱۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ | ۱.۵ | ۱.۳۴ | ۲۲,۹۷۷.۷۵ | ۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۸۱۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ | (۰.۰۹) | ۰.۳۸ | (۲۷.۱۱) | ۳۰۱.۸۶ |
| ۴۸۱۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | (۰.۸۹) | (۰.۵۴) | (۹۶.۲۱) | (۸۶.۳۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5