صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۸۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | ۰.۵۶ | ۰.۶ | ۶۷۸.۲۱ | ۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۸۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | ۰.۹۶ | ۰.۹۸ | ۳,۱۱۲.۱۸ | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۸۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۲.۳۴ | ۲.۶۷ | ۴۶۷,۸۹۷.۹۳ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۸۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۳) | ۰ |
| ۴۷۸۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | (۰.۰۲) | (۰.۷) | (۵.۷۳) | (۹۲.۳۴) |
| ۴۷۸۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۵۳ | ۰.۷۱ | ۵۹۶.۲۲ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۸۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | ۰.۳ | ۰.۱۷ | ۲۰۳.۳۲ | ۸۴.۲۴ |
| ۴۷۸۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۲.۶۷ | ۱.۹۴ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۸۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۱.۷۸) | (۰.۵۶) | (۹۹.۸۶) | (۸۷.۰۱) |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۲.۱۸ | ۳.۳۲ | ۲۶۰,۳۶۳.۰۳ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۹۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۷) | ۰ |
| ۴۷۹۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | (۰.۰۲) | (۱.۴۹) | (۶.۳۹) | (۹۹.۵۸) |
| ۴۷۹۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۲.۱۷ | ۱.۵۱ | ۲۵۴,۰۵۱.۶۸ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۹۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۹۳ | ۱.۱۹ | ۲,۷۸۵.۸۱ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۹۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | (۰.۴) | (۰.۰۹) | (۷۶.۹۷) | (۲۸.۱۶) |
| ۴۷۹۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۰.۲۱ | ۰.۴۸ | ۱۱۲.۷۷ | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۹۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | (۰.۸۲) | ۱.۵۹ | (۹۴.۹۶) | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۹۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶) | ۰ |
| ۴۷۹۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | (۰.۰۲) | (۱.۶۵) | (۵.۶) | (۹۹.۷۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5