صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۸۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۱.۴۸ | ۱.۸ | ۲۰,۹۰۵.۳۷ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۷۸۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۱.۷۱ | ۱.۶۸ | ۴۸,۲۴۶.۰۹ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۸۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۲.۲۷ | ۲.۱۱ | ۳۵۷,۶۱۴.۳۴ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۷۸۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۷) | ۰ |
| ۴۷۸۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۷) | (۰.۲۹) |
| ۴۷۸۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۳.۱۵ | ۱.۶۳ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۷۸۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۰.۳۹ | ۰.۰۱ | ۳۰۸.۰۷ | ۲.۲۸ |
| ۴۷۸۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۳) | (۰.۰۸) |
| ۴۷۸۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰.۱۹ | ۱۶.۶۸ | ۹۹.۳ |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | (۲.۰۳) | (۰.۷۷) | (۹۹.۹۴) | (۹۴.۰۹) |
| ۴۷۹۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۱) | ۰ |
| ۴۷۹۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰.۲۲ |
| ۴۷۹۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰.۲۷ | (۳.۷۶) | ۱۷۱.۵۵ |
| ۴۷۹۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | ۰.۸۲ | ۰.۹۳ | ۱,۸۷۰.۶۶ | ۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۷۹۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | (۰.۲۵) | ۱.۰۸ | (۶۰.۱۸) | ۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۷۹۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۲.۰۴ | ۲.۵۶ | ۱۵۹,۹۹۹.۸۴ | ۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۷۹۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۲.۰۲ | ۲.۰۸ | ۱۵۰,۲۶۸ | ۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۷۹۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۶) | ۰ |
| ۴۷۹۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۵) | ۰.۰۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5