صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۴۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | (۰.۰۹) | ۰.۱۵ | (۲۸) | ۷۱.۲۶ |
| ۴۶۴۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۱.۰۴) | (۰.۵۹) | (۹۷.۸۳) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۶۴۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۱.۳۲ | ۱.۰۱ | ۱۱,۷۱۲.۹۷ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۴۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۶۴۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۶۴۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | (۰.۰۲) | (۰.۰۵) | (۶.۳) | (۱۶.۱) |
| ۴۶۴۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۰۵ | ۱۲.۷۴ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۶۴۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | (۰.۶۶) | (۰.۲۹) | (۹۱.۰۴) | (۶۵.۲۵) |
| ۴۶۴۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۱.۰۴) | ۰.۲۱ | (۹۷.۸۳) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۶۵۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۰.۷ | ۳.۳۹ | ۱,۱۸۳.۸۱ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۵۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۴) | ۰ |
| ۴۶۵۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | (۰.۰۲) | (۱.۸۹) | (۵.۸۹) | (۹۹.۹) |
| ۴۶۵۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۲.۱۸ | ۱.۹۲ | ۲۶۰,۱۹۷.۰۶ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۵۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۲.۴۴ | ۰.۹۶ | ۶۷۳,۸۳۷.۰۳ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۵۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | ۰.۳۹ | (۰.۰۴) | ۳۲۰.۱۱ | (۱۴.۹) |
| ۴۶۵۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰.۳۶ | ۱۳.۴۴ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۵۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۱.۱۳) | ۰.۴۶ | (۹۸.۴۳) | ۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۵۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۸) | ۰ |
| ۴۶۵۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | (۰.۰۲) | (۰.۵۲) | (۵.۹۶) | (۸۵.۳۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5