18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۱.۳	۰.۲۴	۱۱,۰۹۷.۲	۱۳۶.۰۴
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۱.۲۷	۰.۹۶	۱۰,۰۰۸.۵۸	۳,۱۵۳.۳۵
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۰.۵۶	۰.۶	۶۷۸.۲۱	۷۸۳.۸۹
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۰.۹۶	۰.۹۸	۳,۱۱۲.۱۸	۳,۴۰۲.۸۱
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۲.۳۴	۲.۶۷	۴۶۷,۸۹۷.۹۳	۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	(۰.۰۲)	۰	(۵.۷۳)	۰
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	(۰.۰۲)	(۰.۷)	(۵.۷۳)	(۹۲.۳۴)
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۰.۵۳	۰.۷۱	۵۹۶.۲۲	۱,۲۰۵.۶۳
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۰.۳	۰.۱۷	۲۰۳.۳۲	۸۴.۲۴
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۲.۶۷	۱.۹۴	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۲۹.۴۷
۴۶۵۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	(۱.۷۸)	(۰.۵۶)	(۹۹.۸۶)	(۸۷.۰۱)
۴۶۵۲	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۲.۱۸	۳.۳۲	۲۶۰,۳۶۳.۰۳	۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴
۴۶۵۳	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	(۰.۰۲)	۰	(۶.۳۷)	۰
۴۶۵۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	(۰.۰۲)	(۱.۴۹)	(۶.۳۹)	(۹۹.۵۸)
۴۶۵۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۲.۱۷	۱.۵۱	۲۵۴,۰۵۱.۶۸	۲۳,۷۷۴.۱۶
۴۶۵۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۰.۹۳	۱.۱۹	۲,۷۸۵.۸۱	۷,۵۱۵.۹۱
۴۶۵۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	(۰.۴)	(۰.۰۹)	(۷۶.۹۷)	(۲۸.۱۶)
۴۶۵۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۰.۲۱	۰.۴۸	۱۱۲.۷۷	۴۷۵.۳۹
۴۶۵۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	(۰.۸۲)	۱.۵۹	(۹۴.۹۶)	۳۱,۹۱۵.۳۴
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...297 »