صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۴۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۱.۵۷ | ۱.۰۵ | ۲۹,۹۰۲.۹۵ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۶۴۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۱.۲۹ | ۰.۷۸ | ۱۰,۷۶۷.۹۸ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۴۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | (۰.۵۶) | (۱.۳۵) | (۸۷.۱۴) | (۹۹.۳۱) |
| ۴۶۴۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۰۶) | ۰ |
| ۴۶۴۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | (۰.۰۲) | ۱.۳۹ | (۷.۰۷) | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۴۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۲.۰۷) | (۲.۲۴) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۶۴۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰.۸۸ | (۷.۰۳) | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۴۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۱.۵۳) | (۰.۸۸) | (۹۹.۶۴) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۶۴۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۷۶) | (۰.۱۴) | (۹۳.۷۱) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۶۵۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۲.۰۳) | (۲.۵۳) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۶۵۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۱) | ۰ |
| ۴۶۵۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | (۰.۰۲) | ۱.۱۶ | (۶.۶۸) | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۵۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۲.۶۲) | (۱.۱۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۶۵۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۳۱ | ۰.۰۱ | ۲۱۱.۵۳ | ۲.۴۹ |
| ۴۶۵۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۱.۴۵) | (۰.۵۳) | (۹۹.۵۲) | (۸۵.۵۲) |
| ۴۶۵۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۲.۴۵) | (۰.۶۶) | (۹۹.۹۹) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۶۵۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۲.۷۱ | ۳.۰۹ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۵۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۷۹) | ۰ |
| ۴۶۵۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | (۰.۰۲) | (۱.۳۹) | (۶.۸) | (۹۹.۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5