صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۴۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ | ۱.۰۷ | ۰.۶۹ | ۴,۷۶۲.۸۹ | ۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۴۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | ۰.۰۹ | (۰.۰۷) | ۴۱.۱۳ | (۲۱.۹) |
| ۴۶۴۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۱) | ۰ |
| ۴۶۴۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۱) | ۰ |
| ۴۶۴۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | ۱.۴۳ | ۰.۹۹ | ۱۷,۶۹۰.۶۱ | ۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۴۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ | ۲.۵۱ | ۱.۹۴ | ۸۶۲,۲۷۱.۰۹ | ۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۴۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | ۲.۴۳ | ۱.۴۸ | ۶۴۴,۴۳۹.۱۶ | ۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۶۴۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۲) | ۰ |
| ۴۶۴۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۲) | ۰ |
| ۴۶۵۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۲) | ۰ |
| ۴۶۵۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۲) | ۰ |
| ۴۶۵۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۸) | ۰ |
| ۴۶۵۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۸) | ۰ |
| ۴۶۵۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ | ۱.۳۳ | ۱.۴ | ۱۲,۱۶۴.۶۳ | ۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۶۵۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | (۱.۴۴) | (۰.۸۹) | (۹۹.۴۹) | (۹۶.۲۴) |
| ۴۶۵۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ | (۰.۴۳) | (۰.۳۸) | (۷۹.۰۷) | (۷۴.۹۶) |
| ۴۶۵۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۷) | ۰ |
| ۴۶۵۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۲) | ۰ |
| ۴۶۵۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | ۰.۹۴ | ۱.۹۶ | ۲,۹۱۷.۰۷ | ۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5