صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۸۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ | ۰.۱۹ | (۰.۴۹) | ۹۷.۱۹ | (۸۳.۱۶) |
| ۴۶۸۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۰.۸۷ | ۰.۰۸ | ۲,۲۹۴.۸۸ | ۳۱.۵۶ |
| ۴۶۸۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۰.۳۸ | ۰.۱۴ | ۳۰۲.۷۶ | ۶۸.۵۱ |
| ۴۶۸۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | (۰.۳۶) | ۰.۱۱ | (۷۳.۰۷) | ۵۰.۹۷ |
| ۴۶۸۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱) | ۰ |
| ۴۶۸۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱) | ۰ |
| ۴۶۸۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ | ۰.۲۷ | (۰.۰۷) | ۱۶۹.۶۱ | (۲۳.۷۵) |
| ۴۶۸۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ | ۰.۶۱ | ۰.۶۴ | ۸۱۶.۶۵ | ۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۸۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ | ۰.۸۶ | ۰.۴۹ | ۲,۱۵۰.۵۴ | ۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۹۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۸) | ۰ |
| ۴۶۹۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۰.۵۸ | ۳.۵ | ۷۱۷.۷۲ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۹۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۴۶۹۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۴۶۹۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۱.۰۸ | ۱.۱۲ | ۴,۹۱۷.۶۷ | ۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۹۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۰.۳۷ | ۰.۱۶ | ۲۸۵.۲۴ | ۷۹.۷۵ |
| ۴۶۹۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | (۰.۷۷) | (۰.۸۵) | (۹۴.۱۲) | (۹۵.۶۴) |
| ۴۶۹۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | (۱.۰۱) | (۰.۱۱) | (۹۷.۵۶) | (۳۲.۹۶) |
| ۴۶۹۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰.۶۷ | ۱۰.۸۴ | ۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۹۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5