18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۲.۱	۱.۴۲	۱۹۳,۴۷۶.۸۹	۱۶,۸۶۷.۴۵
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۰.۴۱	۰.۷۳	۳۴۹.۹۴	۱,۲۹۹.۸۳
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	(۰.۷۲)	۰.۰۳	(۹۲.۸۲)	۱۲.۳
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۰.۷۷	۰.۵	۱,۵۲۳.۹۳	۵۲۳.۸۵
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۱.۰۱	۰.۴۷	۳,۷۶۲.۶۹	۴۵۵.۷۱
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	(۰.۰۲)	۰	(۵.۶۷)	۰
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	(۰.۰۲)	(۰.۲۴)	(۵.۶۷)	(۵۷.۶۳)
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۱.۳	۰.۲۴	۱۱,۰۹۷.۲	۱۳۶.۰۴
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۱.۲۷	۰.۹۶	۱۰,۰۰۸.۵۸	۳,۱۵۳.۳۵
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۰.۵۶	۰.۶	۶۷۸.۲۱	۷۸۳.۸۹
۴۶۹۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۰.۹۶	۰.۹۸	۳,۱۱۲.۱۸	۳,۴۰۲.۸۱
۴۶۹۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۲.۳۴	۲.۶۷	۴۶۷,۸۹۷.۹۳	۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸
۴۶۹۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	(۰.۰۲)	۰	(۵.۷۳)	۰
۴۶۹۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	(۰.۰۲)	(۰.۷)	(۵.۷۳)	(۹۲.۳۴)
۴۶۹۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۰.۵۳	۰.۷۱	۵۹۶.۲۲	۱,۲۰۵.۶۳
۴۶۹۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۰.۳	۰.۱۷	۲۰۳.۳۲	۸۴.۲۴
۴۶۹۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۲.۶۷	۱.۹۴	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۲۹.۴۷
۴۶۹۸	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	(۱.۷۸)	(۰.۵۶)	(۹۹.۸۶)	(۸۷.۰۱)
۴۶۹۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۲.۱۸	۳.۳۲	۲۶۰,۳۶۳.۰۳	۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...300 »