صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۶۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۴) | ۰ |
| ۴۷۶۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | ۰.۵۷ | ۰.۷۶ | ۷۰۵.۶۸ | ۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۷۶۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰.۶۷ | ۲.۷۸ | ۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۷۶۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | (۱.۹۷) | (۰.۴۸) | (۹۹.۹۳) | (۸۲.۷۵) |
| ۴۷۶۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۱) | ۰ |
| ۴۷۶۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲) | (۰.۱۶) |
| ۴۷۶۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۲.۴۱ | ۱.۵۵ | ۵۸۵,۵۲۷.۷۹ | ۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۷۶۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۱.۵۲ | ۰.۸۲ | ۲۴,۴۱۲.۱۱ | ۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۷۶۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | ۲.۱۶ | ۰.۴۵ | ۲۴۸,۲۷۴.۴۱ | ۴۱۱.۰۹ |
| ۴۷۷۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۲.۲۸ | ۰.۹۸ | ۳۷۹,۸۴۰.۲۵ | ۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۷۷۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۱.۸۶ | ۱.۶۶ | ۸۲,۲۷۵.۹۶ | ۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۷۷۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۲) | ۰ |
| ۴۷۷۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۴) | (۰.۱۷) |
| ۴۷۷۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | (۰.۳۶) | (۰.۱۸) | (۷۳.۰۴) | (۴۸.۷۹) |
| ۴۷۷۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | (۱.۳۵) | (۰.۴۵) | (۹۹.۲۹) | (۸۰.۳۷) |
| ۴۷۷۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۰.۲۴ | ۰.۵۹ | ۱۴۰.۹۵ | ۷۵۱.۰۴ |
| ۴۷۷۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | (۲.۸) | (۱.۱۷) | (۱۰۰) | (۹۸.۶۲) |
| ۴۷۷۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | (۱.۵۱) | (۱.۲۸) | (۹۹.۶۱) | (۹۹.۱۱) |
| ۴۷۷۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5