صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۶۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | ۰.۳۵ | ۰.۴۱ | ۲۶۰.۰۷ | ۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۶۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۱.۵۱ | ۱.۱۸ | ۲۳,۷۱۹.۹۱ | ۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۶۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۲) | ۰ |
| ۴۷۶۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | (۰.۰۲) | (۰.۳۶) | (۶.۹۴) | (۷۳.۵) |
| ۴۷۶۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | (۰.۰۷) | ۰.۳۶ | (۲۲.۰۴) | ۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۶۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | (۱.۱۳) | (۰.۵) | (۹۸.۴۳) | (۸۴.۰۴) |
| ۴۷۶۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | ۰.۳۸ | ۰.۳۹ | ۲۹۳.۶۴ | ۳۱۰.۸ |
| ۴۷۶۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | (۲.۳۳) | (۰.۸۱) | (۹۹.۹۸) | (۹۴.۹۳) |
| ۴۷۶۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | ۰.۱۱ | ۰.۳۸ | ۴۶.۹ | ۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۷۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۸) | ۰ |
| ۴۷۷۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | (۰.۰۲) | (۰.۹۷) | (۶.۰۷) | (۹۷.۱۷) |
| ۴۷۷۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۱.۲ | ۰.۹۸ | ۷,۸۰۵.۲۴ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۷۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | (۰.۷) | (۰.۱۵) | (۹۲.۴۳) | (۴۲.۱۴) |
| ۴۷۷۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | (۰.۲۹) | (۰.۲۸) | (۶۵.۴) | (۶۳.۸۸) |
| ۴۷۷۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۱.۹۴ | ۰.۸۸ | ۱۱۲,۷۹۳.۵۴ | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۷۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۳.۶۴ | ۲.۹۵ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۷۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۷) | ۰ |
| ۴۷۷۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۷) | (۰.۱۴) |
| ۴۷۷۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۲.۱۳ | ۱.۷۱ | ۲۲۱,۶۳۱.۷۴ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5