صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۶۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | ۰.۷۴ | ۱.۱۴ | ۱,۳۹۶.۰۵ | ۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۷۶۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | ۱.۰۲ | ۱.۲۴ | ۳,۹۶۹.۲۷ | ۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۷۶۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۳) | ۰ |
| ۴۷۶۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶) | ۰ |
| ۴۷۶۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ | ۲.۰۲ | ۱ | ۱۴۸,۰۶۹.۶۶ | ۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۷۶۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ | ۱.۰۶ | ۱.۲۹ | ۴,۶۲۱.۶۴ | ۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۷۶۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ | ۱.۲۷ | ۱.۱۲ | ۱۰,۰۱۸.۱۴ | ۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۷۶۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴) | ۰ |
| ۴۷۶۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴) | ۰ |
| ۴۷۷۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴) | ۰ |
| ۴۷۷۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴) | ۰ |
| ۴۷۷۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ | ۰.۳۶ | ۰.۳۸ | ۲۶۴.۵۷ | ۳۰۰.۴۷ |
| ۴۷۷۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ | ۰.۱۵ | ۰.۱۴ | ۷۱.۶۷ | ۶۸.۳۳ |
| ۴۷۷۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | (۰.۹۱) | (۰.۵۶) | (۹۶.۴۹) | (۸۷.۰۶) |
| ۴۷۷۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ | (۰.۳۴) | ۰.۰۳ | (۷۱.۱۷) | ۱۳.۵۷ |
| ۴۷۷۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ | (۰.۵۶) | (۰.۲۴) | (۸۷.۰۷) | (۵۸.۸۳) |
| ۴۷۷۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۶) | ۰ |
| ۴۷۷۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۸) | ۰ |
| ۴۷۷۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ | (۰.۰۸) | ۰.۳۹ | (۲۶.۵۳) | ۳۱۲.۳۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5