صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۴۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۳) | (۰.۰۸) |
| ۴۷۴۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰.۱۹ | ۱۶.۶۸ | ۹۹.۳ |
| ۴۷۴۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | (۲.۰۳) | (۰.۷۷) | (۹۹.۹۴) | (۹۴.۰۹) |
| ۴۷۴۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۱) | ۰ |
| ۴۷۴۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰.۲۲ |
| ۴۷۴۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰.۲۷ | (۳.۷۶) | ۱۷۱.۵۵ |
| ۴۷۴۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | ۰.۸۲ | ۰.۹۳ | ۱,۸۷۰.۶۶ | ۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۷۴۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | (۰.۲۵) | ۱.۰۸ | (۶۰.۱۸) | ۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۷۴۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۲.۰۴ | ۲.۵۶ | ۱۵۹,۹۹۹.۸۴ | ۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۷۵۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۲.۰۲ | ۲.۰۸ | ۱۵۰,۲۶۸ | ۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۷۵۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۶) | ۰ |
| ۴۷۵۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۵) | ۰.۰۸ |
| ۴۷۵۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | (۱.۱۴) | ۰.۲۶ | (۹۸.۴۸) | ۱۵۸.۱۲ |
| ۴۷۵۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۰.۱۱ | ۰.۷۷ | ۵۰.۸۹ | ۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۷۵۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | (۰.۵۴) | ۰.۰۲ | (۸۵.۹۷) | ۶.۱۶ |
| ۴۷۵۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | (۱.۶۲) | (۰.۶۴) | (۹۹.۷۴) | (۹۰.۲۴) |
| ۴۷۵۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | (۰.۳۵) | (۰.۲۲) | (۷۲.۴۲) | (۵۵.۷۸) |
| ۴۷۵۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۲) | ۰ |
| ۴۷۵۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5