صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۴۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۴.۳۵ | ۰.۷۸ | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۷۴۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۴) | ۰ |
| ۴۷۴۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۸) | ۰ |
| ۴۷۴۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۱.۵۴ | ۱.۸۶ | ۲۶,۱۴۲.۲۶ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۴۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۱.۲۶ | ۱.۲۶ | ۹,۴۸۰.۷۴ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۴۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۰.۴۴ | ۱.۷ | ۳۹۱.۸۸ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۴۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۳۷ | ۰.۴۲ | ۲۸۳.۰۸ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۷۴۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۰.۹۵ | ۰.۷۸ | ۳,۰۱۹.۶۱ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۴۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۹) | ۰ |
| ۴۷۵۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۷) | ۰ |
| ۴۷۵۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | (۰.۰۱) | (۰.۶) | (۲.۸۴) | (۸۸.۷۷) |
| ۴۷۵۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | ۰.۱ | ۰.۳۸ | ۴۴.۸ | ۳۰۰.۵۶ |
| ۴۷۵۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | ۰.۹۹ | ۰.۴۴ | ۳,۵۹۳.۲۱ | ۳۹۸.۱۷ |
| ۴۷۵۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | ۰.۳۲ | (۰.۱۴) | ۲۱۶.۸ | (۴۰.۱۵) |
| ۴۷۵۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۰.۳۹ | ۱.۱۴ | ۳۱۶.۰۱ | ۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۷۵۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۲) | ۰ |
| ۴۷۵۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۲) | ۰ |
| ۴۷۵۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۰.۲۲ | ۰.۶۳ | ۱۲۴.۳۷ | ۸۹۲.۳۴ |
| ۴۷۵۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | (۰.۱۶) | ۰.۱۷ | (۴۳.۷۱) | ۸۹.۱۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5