صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۲.۰۲ | ۱.۳۲ | ۱۴۶,۹۸۹.۶۷ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۰.۲۹ | ۰.۰۲ | ۱۸۴.۵ | ۷.۳۳ |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۵۹) | (۱.۸۳) | (۹۹.۷۱) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۱.۶۹ | ۰.۷۶ | ۴۵,۹۰۳.۳۵ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | (۰.۰۲) | (۰.۰۵) | (۶.۲۹) | (۱۵.۲۱) |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | (۰.۶۱) | ۰.۰۵ | (۸۹.۲۶) | ۱۷.۹۴ |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۲) | (۰.۸۷) | (۹۹.۹۴) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | (۰.۳۸) | ۰.۴۱ | (۷۵.۳۱) | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | (۱.۹۸) | (۱.۴۳) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۲.۹۴ | ۴.۱ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۷) | ۰ |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۵) | ۰ |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | (۰.۰۲) | (۱.۷۸) | (۶.۲۴) | (۹۹.۸۶) |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۲.۲۷ | ۱.۸۱ | ۳۶۱,۲۰۶.۴۳ | ۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۲.۰۱ | ۰.۷۳ | ۱۴۲,۴۵۱.۴۹ | ۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۲.۰۸ | ۱.۷۹ | ۱۸۵,۶۲۱.۲۸ | ۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۲.۱۳ | ۳.۲۶ | ۲۱۷,۱۹۶.۲۹ | ۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5