صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | (۰.۰۲) | (۱.۶۵) | (۵.۶) | (۹۹.۷۷) |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۲.۶۸ | ۱.۶۷ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۲.۸۳ | ۲.۰۳ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۴) | (۰.۲۸) | (۷۶.۸۱) | (۶۴.۶۴) |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | (۰.۸) | (۰.۵۱) | (۹۴.۵۹) | (۸۴.۵۶) |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | (۱.۴۷) | (۲.۵) | (۹۹.۵۵) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۹) | ۰ |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | (۰.۰۲) | ۱.۴ | (۵.۹) | ۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | (۱.۹۷) | (۱.۳۹) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۳۹) |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۵۴) | ۰.۶۹ | (۸۶.۱۸) | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | (۰.۰۲) | (۰.۸۴) | (۵.۸۹) | (۹۵.۴) |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۱.۸۴ | ۰.۸۵ | ۷۷,۷۴۸.۵۱ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۰.۸۳) | (۲.۴) | (۹۵.۳۱) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۹) | ۰ |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | (۰.۰۲) | ۲.۱۷ | (۵.۹) | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۲.۶) | (۲.۱۳) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | (۰.۴۴) | (۱.۱۱) | (۸۰.۳۲) | (۹۸.۳) |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | ۰ | (۰.۸) | (۰.۰۳) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۷.۱۶ | ۲.۷ | ۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5