صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | (۰.۷۲) | ۱.۷۷ | (۹۲.۷۹) | ۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۰۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۲) | ۰ |
| ۴۷۰۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | (۰.۰۲) | (۱.۳۴) | (۶.۸۴) | (۹۹.۲۸) |
| ۴۷۰۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۰.۵۸ | ۱.۰۹ | ۷۳۹.۹۶ | ۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۰۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰.۲۷ | (۳.۱۵) | ۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۰۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ | (۱.۵۲) | (۰.۲۷) | (۹۹.۶۳) | (۶۲.۴۸) |
| ۴۷۰۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | (۰.۲۶) | ۰.۴۶ | (۶۱.۵) | ۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۰۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | (۱.۴۱) | ۰.۶۲ | (۹۹.۴۴) | ۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۰۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۷) | ۰ |
| ۴۷۱۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | (۰.۰۲) | (۰.۸۶) | (۶.۶۸) | (۹۵.۶۹) |
| ۴۷۱۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۰.۴۵ | ۰.۸۶ | ۴۲۱.۰۲ | ۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۱۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۰.۱۳ | ۱.۱۱ | ۶۰.۱۳ | ۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۱۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | (۰.۳۶) | ۰.۴۱ | (۷۲.۷۲) | ۳۵۲.۳ |
| ۴۷۱۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | ۰.۳۵ | ۰.۴۱ | ۲۶۰.۰۷ | ۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۱۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۱.۵۱ | ۱.۱۸ | ۲۳,۷۱۹.۹۱ | ۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۱۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۲) | ۰ |
| ۴۷۱۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | (۰.۰۲) | (۰.۳۶) | (۶.۹۴) | (۷۳.۵) |
| ۴۷۱۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | (۰.۰۷) | ۰.۳۶ | (۲۲.۰۴) | ۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۱۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | (۱.۱۳) | (۰.۵) | (۹۸.۴۳) | (۸۴.۰۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5