صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | (۰.۰۲) | (۱.۴۹) | (۶.۳۹) | (۹۹.۵۸) |
| ۴۷۰۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۲.۱۷ | ۱.۵۱ | ۲۵۴,۰۵۱.۶۸ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۰۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۹۳ | ۱.۱۹ | ۲,۷۸۵.۸۱ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۰۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | (۰.۴) | (۰.۰۹) | (۷۶.۹۷) | (۲۸.۱۶) |
| ۴۷۰۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۰.۲۱ | ۰.۴۸ | ۱۱۲.۷۷ | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۰۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | (۰.۸۲) | ۱.۵۹ | (۹۴.۹۶) | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۰۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶) | ۰ |
| ۴۷۰۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | (۰.۰۲) | (۱.۶۵) | (۵.۶) | (۹۹.۷۷) |
| ۴۷۰۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۲.۶۸ | ۱.۶۷ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۱۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۲.۸۳ | ۲.۰۳ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۱۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۴) | (۰.۲۸) | (۷۶.۸۱) | (۶۴.۶۴) |
| ۴۷۱۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | (۰.۸) | (۰.۵۱) | (۹۴.۵۹) | (۸۴.۵۶) |
| ۴۷۱۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | (۱.۴۷) | (۲.۵) | (۹۹.۵۵) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۷۱۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۹) | ۰ |
| ۴۷۱۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | (۰.۰۲) | ۱.۴ | (۵.۹) | ۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۱۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | (۱.۹۷) | (۱.۳۹) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۳۹) |
| ۴۷۱۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۵۴) | ۰.۶۹ | (۸۶.۱۸) | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۱۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | (۰.۰۲) | (۰.۸۴) | (۵.۸۹) | (۹۵.۴) |
| ۴۷۱۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۱.۸۴ | ۰.۸۵ | ۷۷,۷۴۸.۵۱ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5