صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | (۰.۱۶) | ۰.۵۸ | (۴۳.۹۲) | ۷۲۳.۷ |
| ۴۶۲۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۱.۰۶ | ۱.۰۵ | ۴,۶۷۱.۳۶ | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۲۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۲۸) | ۰ |
| ۴۶۲۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | (۰.۰۲) | (۰.۵۲) | (۶.۲۸) | (۸۴.۹۵) |
| ۴۶۲۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | ۰.۰۲ | ۰.۵۲ | ۵.۹ | ۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۲۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | (۰.۱۹) | ۰.۰۸ | (۵۰.۵۳) | ۳۵.۱۵ |
| ۴۶۲۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | (۰.۸۵) | (۰.۸) | (۹۵.۶) | (۹۴.۷۵) |
| ۴۶۲۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۰.۴۷ | ۰.۹۷ | ۴۶۳.۰۴ | ۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۲۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۱.۰۳ | ۲.۴۸ | ۴,۰۸۷.۶۶ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۴) | ۰ |
| ۴۶۳۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | (۰.۰۲) | (۰.۷۱) | (۶.۳۲) | (۹۲.۴۸) |
| ۴۶۳۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۰.۴۶ | ۰.۷۱ | ۴۳۱.۸۸ | ۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | ۰.۱۳ | ۰.۴۵ | ۶۳.۲۶ | ۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۳۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۲.۷۷ | ۱.۴۶ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۳۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۱.۲۴ | ۱.۴۶ | ۸,۸۸۱.۸۷ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۳۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۰.۵ | ۰.۹۴ | ۵۱۳.۰۵ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۳۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۶۳۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | (۰.۰۲) | (۰.۳۶) | (۶.۲۱) | (۷۳.۱۶) |
| ۴۶۳۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۱۵ | ۰.۳۶ | ۷۵.۰۱ | ۲۷۲.۵۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5