صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۲) | (۰.۸۷) | (۹۹.۹۴) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۶۲۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | (۰.۳۸) | ۰.۴۱ | (۷۵.۳۱) | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۲۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | (۱.۹۸) | (۱.۴۳) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۶۲۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۲.۹۴ | ۴.۱ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۲۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۷) | ۰ |
| ۴۶۲۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۵) | ۰ |
| ۴۶۲۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | (۰.۰۲) | (۱.۷۸) | (۶.۲۴) | (۹۹.۸۶) |
| ۴۶۲۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۲.۲۷ | ۱.۸۱ | ۳۶۱,۲۰۶.۴۳ | ۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۲۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۲.۰۱ | ۰.۷۳ | ۱۴۲,۴۵۱.۴۹ | ۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۳۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۲.۰۸ | ۱.۷۹ | ۱۸۵,۶۲۱.۲۸ | ۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۳۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۲.۱۳ | ۳.۲۶ | ۲۱۷,۱۹۶.۲۹ | ۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۳۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹) | ۰ |
| ۴۶۳۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | (۰.۰۲) | (۱.۴) | (۵.۹۱) | (۹۹.۴۱) |
| ۴۶۳۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | ۲.۱ | ۱.۴۲ | ۱۹۳,۴۷۶.۸۹ | ۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۳۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | ۰.۴۱ | ۰.۷۳ | ۳۴۹.۹۴ | ۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۳۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | (۰.۷۲) | ۰.۰۳ | (۹۲.۸۲) | ۱۲.۳ |
| ۴۶۳۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۰.۷۷ | ۰.۵ | ۱,۵۲۳.۹۳ | ۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۳۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۱.۰۱ | ۰.۴۷ | ۳,۷۶۲.۶۹ | ۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۳۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5