صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۳) | ۰ |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۳) | ۰ |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۰۵) | ۳.۱۸ | (۱۷.۴۶) |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | (۱.۱۲) | (۰.۵۳) | (۹۸.۳۶) | (۸۵.۴) |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۰.۷۳ | ۰.۱ | ۱,۳۴۷.۸۴ | ۴۵.۰۸ |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۱.۰۹) | (۰.۲۱) | (۹۸.۱۵) | (۵۳.۹۹) |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | ۱.۰۳ | ۱.۰۲ | ۴,۱۲۷.۴۱ | ۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۴) | ۰ |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۶) | ۰ |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۱.۹ | ۱.۲۳ | ۹۵,۱۷۹.۶۶ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۰.۷۱ | ۱.۸۶ | ۱,۲۳۶.۹ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۳.۹۲ | ۱.۶۱ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۰.۳۴ | ۰.۴۱ | ۲۴۳.۰۳ | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰.۶۷ | (۰.۳۳) | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۴) | ۰ |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۲) | ۰ |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۷۲ | ۱.۱۳ | ۱,۲۴۸.۲۸ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۱.۵۴ | ۱.۱ | ۲۶,۶۸۷.۳۴ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۲.۳۲ | ۱.۵۵ | ۴۳۸,۶۹۰.۳۹ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5