صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | (۰.۶۶) | (۰.۲۹) | (۹۱.۰۴) | (۶۵.۲۵) |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۱.۰۴) | ۰.۲۱ | (۹۷.۸۳) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۰.۷ | ۳.۳۹ | ۱,۱۸۳.۸۱ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۴) | ۰ |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | (۰.۰۲) | (۱.۸۹) | (۵.۸۹) | (۹۹.۹) |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۲.۱۸ | ۱.۹۲ | ۲۶۰,۱۹۷.۰۶ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۲.۴۴ | ۰.۹۶ | ۶۷۳,۸۳۷.۰۳ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | ۰.۳۹ | (۰.۰۴) | ۳۲۰.۱۱ | (۱۴.۹) |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰.۳۶ | ۱۳.۴۴ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۱.۱۳) | ۰.۴۶ | (۹۸.۴۳) | ۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۸) | ۰ |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | (۰.۰۲) | (۰.۵۲) | (۵.۹۶) | (۸۵.۳۳) |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | (۰.۱۹) | ۰.۵۳ | (۵۰.۸۴) | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۲.۰۲ | ۱.۳۲ | ۱۴۶,۹۸۹.۶۷ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۰.۲۹ | ۰.۰۲ | ۱۸۴.۵ | ۷.۳۳ |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۵۹) | (۱.۸۳) | (۹۹.۷۱) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۱.۶۹ | ۰.۷۶ | ۴۵,۹۰۳.۳۵ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | (۰.۰۲) | (۰.۰۵) | (۶.۲۹) | (۱۵.۲۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5