صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۸۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۰.۴۷ | ۰.۹۷ | ۴۶۳.۰۴ | ۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۵۸۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۱.۰۳ | ۲.۴۸ | ۴,۰۸۷.۶۶ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۵۸۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۴) | ۰ |
| ۴۵۸۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | (۰.۰۲) | (۰.۷۱) | (۶.۳۲) | (۹۲.۴۸) |
| ۴۵۸۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۰.۴۶ | ۰.۷۱ | ۴۳۱.۸۸ | ۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۵۸۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | ۰.۱۳ | ۰.۴۵ | ۶۳.۲۶ | ۴۰۸.۸۶ |
| ۴۵۸۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۲.۷۷ | ۱.۴۶ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۵۸۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۱.۲۴ | ۱.۴۶ | ۸,۸۸۱.۸۷ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۵۸۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۰.۵ | ۰.۹۴ | ۵۱۳.۰۵ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۵۹۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۵۹۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | (۰.۰۲) | (۰.۳۶) | (۶.۲۱) | (۷۳.۱۶) |
| ۴۵۹۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۱۵ | ۰.۳۶ | ۷۵.۰۱ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۵۹۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۹۳ | ۱.۰۵ | ۱۰۶,۳۹۴.۵۶ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۵۹۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | (۰.۰۹) | ۰.۱۵ | (۲۸) | ۷۱.۲۶ |
| ۴۵۹۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۱.۰۴) | (۰.۵۹) | (۹۷.۸۳) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۵۹۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۱.۳۲ | ۱.۰۱ | ۱۱,۷۱۲.۹۷ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۵۹۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۵۹۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۵۹۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | (۰.۰۲) | (۰.۰۵) | (۶.۳) | (۱۶.۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5