صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | (۰.۰۲) | ۱.۱۶ | (۶.۶۸) | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۲.۶۲) | (۱.۱۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۳۱ | ۰.۰۱ | ۲۱۱.۵۳ | ۲.۴۹ |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۱.۴۵) | (۰.۵۳) | (۹۹.۵۲) | (۸۵.۵۲) |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۲.۴۵) | (۰.۶۶) | (۹۹.۹۹) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۲.۷۱ | ۳.۰۹ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۷۹) | ۰ |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | (۰.۰۲) | (۱.۳۹) | (۶.۸) | (۹۹.۴) |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۲.۸۲ | ۱.۴۱ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۱.۶۱ | ۰.۹۷ | ۳۳,۷۳۸.۹۶ | ۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | (۲.۲۷) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۰۸) |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | (۲.۴۲) | (۰.۹۲) | (۹۹.۹۹) | (۹۶.۶۴) |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۰.۲۴ | (۰.۷) | ۱۴۱.۰۷ | (۹۲.۲۸) |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۷) | ۰ |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۱.۴۹ | (۶.۸۷) | ۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | (۱.۹۶) | (۱.۴۷) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۵۵) |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | (۰.۰۸) | (۰.۴۷) | (۲۴.۸) | (۸۱.۷۷) |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | (۲.۷۱) | (۲.۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰.۸۶ | (۶.۷۹) | ۲,۱۴۴.۸۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5