صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | (۱.۰۵) | (۰.۷۹) | (۹۷.۸۷) | (۹۴.۳۹) |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۹) | ۰ |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | (۰.۰۲) | (۰.۰۹) | (۶.۶) | (۲۸.۳۵) |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | (۰.۰۴) | ۰.۰۹ | (۱۲.۸۲) | ۳۹.۵۷ |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | (۰.۲۹) | (۰.۵۳) | (۶۴.۹۱) | (۸۵.۵۹) |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۱.۰۶ | ۱.۲۵ | ۴,۵۹۳.۴۶ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۲.۰۸ | ۱.۵۶ | ۱۸۵,۶۳۶.۳۶ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۱.۸۷) | (۰.۳۲) | (۹۹.۹) | (۶۸.۴۳) |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۶) | ۰ |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | (۰.۰۲) | (۰.۶۳) | (۶.۳۶) | (۹۰.۲۱) |
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | (۰.۳۸) | ۰.۶۴ | (۷۴.۸۲) | ۹۱۱.۲۱ |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۱.۱۸ | ۰.۷۷ | ۷,۱۱۲.۱ | ۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | ۰.۳۷ | ۰.۱۹ | ۲۸۲.۶۸ | ۹۸.۸ |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | (۰.۱۶) | ۰.۵۸ | (۴۳.۹۲) | ۷۲۳.۷ |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۱.۰۶ | ۱.۰۵ | ۴,۶۷۱.۳۶ | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۲۸) | ۰ |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | (۰.۰۲) | (۰.۵۲) | (۶.۲۸) | (۸۴.۹۵) |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | ۰.۰۲ | ۰.۵۲ | ۵.۹ | ۵۶۴.۴۶ |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | (۰.۱۹) | ۰.۰۸ | (۵۰.۵۳) | ۳۵.۱۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5