صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰.۲۷ | (۳.۷۶) | ۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | ۰.۸۲ | ۰.۹۳ | ۱,۸۷۰.۶۶ | ۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | (۰.۲۵) | ۱.۰۸ | (۶۰.۱۸) | ۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۲.۰۴ | ۲.۵۶ | ۱۵۹,۹۹۹.۸۴ | ۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۲.۰۲ | ۲.۰۸ | ۱۵۰,۲۶۸ | ۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۶) | ۰ |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۵) | ۰.۰۸ |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | (۱.۱۴) | ۰.۲۶ | (۹۸.۴۸) | ۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۰.۱۱ | ۰.۷۷ | ۵۰.۸۹ | ۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | (۰.۵۴) | ۰.۰۲ | (۸۵.۹۷) | ۶.۱۶ |
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | (۱.۶۲) | (۰.۶۴) | (۹۹.۷۴) | (۹۰.۲۴) |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | (۰.۳۵) | (۰.۲۲) | (۷۲.۴۲) | (۵۵.۷۸) |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۲) | ۰ |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۴) | ۰ |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۴) | ۰ |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۴) | ۰ |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | ۰.۵۷ | ۰.۷۶ | ۷۰۵.۶۸ | ۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰.۶۷ | ۲.۷۸ | ۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | (۱.۹۷) | (۰.۴۸) | (۹۹.۹۳) | (۸۲.۷۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5