صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | (۰.۴۴) | (۰.۳۸) | (۸۰.۱) | (۷۴.۸) |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | (۱.۳۲) | (۰.۹۴) | (۹۹.۲۲) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | (۲.۰۴) | (۰.۵۳) | (۹۹.۹۵) | (۸۵.۶۹) |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | (۱.۱۲) | (۰.۰۵) | (۹۸.۳۸) | (۱۷.۷) |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۱.۳۹ | ۱.۱۱ | ۱۵,۴۰۲.۶۳ | ۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۱۸) | ۰ |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | (۰.۰۲) | (۰.۶۸) | (۷.۱۷) | (۹۱.۷۲) |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۱.۱۲ | ۰.۶۸ | ۵,۸۰۲.۵۷ | ۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | (۱.۳۶) | (۰.۲۱) | (۹۹.۳۳) | (۵۳.۱۶) |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۱.۵۷ | ۱.۰۵ | ۲۹,۹۰۲.۹۵ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۵۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۱.۲۹ | ۰.۷۸ | ۱۰,۷۶۷.۹۸ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۵۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | (۰.۵۶) | (۱.۳۵) | (۸۷.۱۴) | (۹۹.۳۱) |
| ۴۵۵۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۰۶) | ۰ |
| ۴۵۵۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | (۰.۰۲) | ۱.۳۹ | (۷.۰۷) | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۵۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۲.۰۷) | (۲.۲۴) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۵۵۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰.۸۸ | (۷.۰۳) | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۵۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۱.۵۳) | (۰.۸۸) | (۹۹.۶۴) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۵۵۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۷۶) | (۰.۱۴) | (۹۳.۷۱) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۵۵۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۲.۰۳) | (۲.۵۳) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5