صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | (۰.۷) | (۰.۱۵) | (۹۲.۴۳) | (۴۲.۱۴) |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | (۰.۲۹) | (۰.۲۸) | (۶۵.۴) | (۶۳.۸۸) |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۱.۹۴ | ۰.۸۸ | ۱۱۲,۷۹۳.۵۴ | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۳.۶۴ | ۲.۹۵ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۷) | ۰ |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۷) | (۰.۱۴) |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۲.۱۳ | ۱.۷۱ | ۲۲۱,۶۳۱.۷۴ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۰.۸۸) | (۰.۷۶) | (۹۵.۹۷) | (۹۳.۸۶) |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۱.۴۸ | ۱.۸ | ۲۰,۹۰۵.۳۷ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۱.۷۱ | ۱.۶۸ | ۴۸,۲۴۶.۰۹ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۵۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۲.۲۷ | ۲.۱۱ | ۳۵۷,۶۱۴.۳۴ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۵۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۷) | ۰ |
| ۴۵۵۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۷) | (۰.۲۹) |
| ۴۵۵۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۳.۱۵ | ۱.۶۳ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۵۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۰.۳۹ | ۰.۰۱ | ۳۰۸.۰۷ | ۲.۲۸ |
| ۴۵۵۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۳) | (۰.۰۸) |
| ۴۵۵۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰.۱۹ | ۱۶.۶۸ | ۹۹.۳ |
| ۴۵۵۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | (۲.۰۳) | (۰.۷۷) | (۹۹.۹۴) | (۹۴.۰۹) |
| ۴۵۵۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5