صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | (۰.۰۲) | (۱.۳۹) | (۶.۸) | (۹۹.۴) |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۲.۸۲ | ۱.۴۱ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۱.۶۱ | ۰.۹۷ | ۳۳,۷۳۸.۹۶ | ۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | (۲.۲۷) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۰۸) |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | (۲.۴۲) | (۰.۹۲) | (۹۹.۹۹) | (۹۶.۶۴) |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۰.۲۴ | (۰.۷) | ۱۴۱.۰۷ | (۹۲.۲۸) |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۷) | ۰ |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۱.۴۹ | (۶.۸۷) | ۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | (۱.۹۶) | (۱.۴۷) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۵۵) |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | (۰.۰۸) | (۰.۴۷) | (۲۴.۸) | (۸۱.۷۷) |
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | (۲.۷۱) | (۲.۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰.۸۶ | (۶.۷۹) | ۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | (۱.۰۷) | (۲.۴۴) | (۹۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۷۶) | ۰ |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ | (۰.۰۲) | ۱.۶۴ | (۶.۷۷) | ۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | (۲.۴۱) | (۱.۶۱) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۷۳) |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ | ۰.۹۷ | (۰.۰۱) | ۳,۲۷۷.۷ | (۴.۲۳) |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۳.۲۲ | ۲ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | (۳.۸۴) | (۲.۷۲) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5