صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ | (۱.۵۲) | (۰.۲۷) | (۹۹.۶۳) | (۶۲.۴۸) |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | (۰.۲۶) | ۰.۴۶ | (۶۱.۵) | ۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | (۱.۴۱) | ۰.۶۲ | (۹۹.۴۴) | ۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۷) | ۰ |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | (۰.۰۲) | (۰.۸۶) | (۶.۶۸) | (۹۵.۶۹) |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۰.۴۵ | ۰.۸۶ | ۴۲۱.۰۲ | ۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۰.۱۳ | ۱.۱۱ | ۶۰.۱۳ | ۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | (۰.۳۶) | ۰.۴۱ | (۷۲.۷۲) | ۳۵۲.۳ |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | ۰.۳۵ | ۰.۴۱ | ۲۶۰.۰۷ | ۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۱.۵۱ | ۱.۱۸ | ۲۳,۷۱۹.۹۱ | ۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۲) | ۰ |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | (۰.۰۲) | (۰.۳۶) | (۶.۹۴) | (۷۳.۵) |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | (۰.۰۷) | ۰.۳۶ | (۲۲.۰۴) | ۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | (۱.۱۳) | (۰.۵) | (۹۸.۴۳) | (۸۴.۰۴) |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | ۰.۳۸ | ۰.۳۹ | ۲۹۳.۶۴ | ۳۱۰.۸ |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | (۲.۳۳) | (۰.۸۱) | (۹۹.۹۸) | (۹۴.۹۳) |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | ۰.۱۱ | ۰.۳۸ | ۴۶.۹ | ۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۸) | ۰ |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | (۰.۰۲) | (۰.۹۷) | (۶.۰۷) | (۹۷.۱۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5