صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | ۰.۳۵ | ۰.۶۹ | ۲۶۱.۰۲ | ۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۱.۳۶ | ۰.۷۹ | ۱۳,۷۳۱.۶۴ | ۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۱.۴۳ | ۰.۸۱ | ۱۷,۶۱۴.۸۱ | ۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۱.۵۵ | ۰.۷۹ | ۲۶,۹۱۰.۵۵ | ۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۰۸) | ۰ |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۲۲) | (۰.۳۳) |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | ۰.۷۳ | ۰ | ۱,۳۰۹.۶۶ | ۰.۳۳ |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | (۰.۹۹) | (۰.۸۲) | (۹۷.۳۸) | (۹۵.۱۳) |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | (۰.۷۷) | (۰.۳۸) | (۹۴.۰۳) | (۷۵.۲۶) |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | (۱.۵۱) | (۰.۹۱) | (۹۹.۶۱) | (۹۶.۵) |
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ | (۰.۱۵) | ۰.۲ | (۴۲.۰۲) | ۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۲) | ۰ |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ | (۰.۰۲) | (۰.۴۸) | (۷.۲۹) | (۸۲.۵۷) |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ | ۲.۲۸ | ۰.۴۸ | ۳۷۲,۸۳۶.۸۵ | ۴۷۳.۸ |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | (۲.۲۱) | (۰.۵۷) | (۹۹.۹۷) | (۸۷.۵۱) |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ | (۲.۰۳) | (۱.۳۴) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۲۷) |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | (۱.۰۶) | (۰.۶۵) | (۹۷.۹۵) | (۹۰.۷۶) |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | ۱.۶۶ | ۰.۰۲ | ۴۰,۳۵۳.۰۹ | ۸.۳۵ |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5