صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۱.۱۲ | ۰.۶۸ | ۵,۸۰۲.۵۷ | ۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | (۱.۳۶) | (۰.۲۱) | (۹۹.۳۳) | (۵۳.۱۶) |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۱.۵۷ | ۱.۰۵ | ۲۹,۹۰۲.۹۵ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۱.۲۹ | ۰.۷۸ | ۱۰,۷۶۷.۹۸ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | (۰.۵۶) | (۱.۳۵) | (۸۷.۱۴) | (۹۹.۳۱) |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۰۶) | ۰ |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | (۰.۰۲) | ۱.۳۹ | (۷.۰۷) | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۲.۰۷) | (۲.۲۴) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰.۸۸ | (۷.۰۳) | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۱.۵۳) | (۰.۸۸) | (۹۹.۶۴) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۷۶) | (۰.۱۴) | (۹۳.۷۱) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۲.۰۳) | (۲.۵۳) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۱) | ۰ |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | (۰.۰۲) | ۱.۱۶ | (۶.۶۸) | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۲.۶۲) | (۱.۱۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۳۱ | ۰.۰۱ | ۲۱۱.۵۳ | ۲.۴۹ |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۱.۴۵) | (۰.۵۳) | (۹۹.۵۲) | (۸۵.۵۲) |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۲.۴۵) | (۰.۶۶) | (۹۹.۹۹) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۲.۷۱ | ۳.۰۹ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5